Добрый день! Мне очень-очень нужна Ваша помощь, дорогие коллеги. Я уже битый час сижу, и ничего не могу понять.
Вот смотрите, 25 августа (во вложении файл “БАНК”) мы оплатили пени и налоги на прибыль.
Если сделать оборотку до 24 августа, то сальдо по 68.04 показано без этих оплат. Затем делаю оборотку уже по 26 августа, и почему-то эти оплаты идут в сальдо, как по дебету, так и по кредиту. А если войти внутрь отдельной ОСВ по счету 68.04, то там вообще другие остатки. По кредиту нет ничего, а по дебету 12 247,80 р. А если общую ОСВ делать, то зачем-то к кредиту добавились 42,37 и сальдо стало 179,01, а к дебету добавились налоги 2789,73; 493,71 и пени 42,37. Почему эти 42.37 не схлопнулись в общей ОСВ? Что вообще происходит?
Моя программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.21)
Спасибо большое.