Корректировка чека зачета аванса

Бухгалтерия Онлайн-ККТ
, ,
1

Сделана ошибка в чеке на зачет аванса, сумма указана больше, чем была предоплата, как исправить?

2

А на какой версии ФФД работает ваша касса.

3

фдд 1.05

4

Ситуация: касса на формате фискальных данных 1.05, в чеке зачёта аванса завысили сумму предоплаты.

Что делаем пошагово:

  1. Составляем внутренний акт о выявленной ошибке. Пишем дату, номер ошибочного чека, кто обнаружил, какая разница по сумме. Акт нужен только для архива, в налоговую его не отправляем.
  2. Пробиваем обычный чек «возврат прихода» на лишнюю сумму со знаком минус. Способ оплаты, ставка НДС и предмет расчёта должны совпадать с исходным чеком. Этот чек аннулирует излишек в кассе и у покупателя.
  3. Тут же выбиваем новый правильный чек «зачёт аванса» уже на фактическую предоплату. Этот чек передаём клиенту.
  4. Отправляем оба исправительных чека через ОФД не позднее следующего рабочего дня после того, как заметили ошибку. Лучше в тот же день.
  5. В учётной программе делаем сторно лишнего аванса и проводим правильный зачёт; по НДС дополнительных обязательств нет, потому что денег реально не возвращали.
  6. Храним пять лет комплект: акт, ошибочный чек, чек «возврат прихода», новый чек «зачёт аванса». Этого достаточно для любой проверки.
  7. Если ошибку не исправить вовремя и инспекция найдёт неверный чек, штраф по статье 14.5 КоАП: до 30 000 рублей для организации и до 10 000 рублей для ИП. Если исправились в срок, штрафов нет и налоговую уведомлять отдельно не нужно.
5

В учётной программе делаем сторно лишнего аванса. Извините, не поняла это слово и может у Вас есть образец такого акта? Спасибо

6

Слово сторно объяснить? )

7

Слово «сторно» по-бухгалтерски значит «обратная проводка»: вы делаете запись теми же счетами, что и исходная, но с отрицательной суммой, чтобы обнулить эффект ошибки. В 1С 8.3 это обычно выполняется документом «Корректировка долга». В нём выбираете вид операции «Сторно аванса покупателя», ставите минус-сумму переплаты и проводите — программа автоматически сформирует отрицательную запись по счёту 62.02 «Авансы полученные» (или тому субсчёту, где висит аванс).

Ниже пример внутреннего акта, который можно просто скопировать в Word. Замените выделенные места своими данными.

АКТ № ___
о выявлении ошибки в кассовом чеке

г. _________ «__» _________ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

  1. _______________ (должность, Ф. И. О.)
  2. _______________ (должность, Ф. И. О.)

составили настоящий акт о том, что при проверке кассовых документов «» _________ 2025 г. была обнаружена ошибка в кассовом чеке № ___ от «» _________ 2025 г., оформленном на сумму _________ руб., где сумма зачёта аванса завышена на _________ (_________) руб.

Причина ошибки: технический сбой ККТ / человеческий фактор (нужное подчеркнуть).

Для устранения ошибки в тот же день оформлены:
– чек «возврат прихода» № ___ от «» _________ 2025 г. на сумму – _________ руб.;
– чек «зачёт аванса» № ___ от «» _________ 2025 г. на фактическую сумму аванса _________ руб.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах: один хранится у пользователя ККТ, второй — в бухгалтерии.

Подписи:

____________________ //
____________________ //

После того как акт подписан, храните его вместе с копиями ошибочного, возвратного и нового чеков — этого достаточно для налоговой и аудиторов.

1 лайк