По кредиту счета 68.90 болтается 10 тыс. Проанализировала откуда они взялись – когда перешли на ЕСН у нас с налоговой не совпало сальдо в нашу пользу – у них числилась переплата, у нас по нолям. Тогда не стали разбираться, потому что обороты были приличные и постоянная переплата по ЕНС устраивала. А в один прекрасный день заплатили налог с учетом переплаты по данным налоговой, т.е. на 10 тыс. меньше. В результате в личной кабинете сальдо ноль, в бухучете кредиторка 10 тыс. Это было в 2024г. В 2025г. деятельности не было, сейчас контора готовится к закрытию. Баланс почти что девственно чист – если не считать этой кредиторки, остается дебиторка по выданным займам + денежные средства в активе, и нераспределенная прибыль + уставный капитал в пассиве.
Посоветуйте, пожалуйста, куда мне спрятать эти 10 тыс.? Если списать несуществующую кредиторку, то она отразится в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов. Одна там будет одна, других доходов нет. Налоговая может поинтересоваться что это – вот так прям и объяснить, что это непонятная кредиторка по ЕНП?
С другой стороны, контора находится на УСН (д-р) – может их этот доход и не заинтересует.
Посоветуйте, пжлст, как лучше!