Здравствуйте, прошу помочь разобраться не опытному в этом вопросе )
ООО во 2кв.26 в рамках одного договора оплатило поставщику 78 336 200,00, документов закрывающих поступило на сумму 64 506 900,00. Остался на конец квартала 13 829 300 млр.р авансы оплаченные поставщику, Которые мы захотели применить в уменьшение своего НДС в 2кв.26 (скрин прилагаю, желтым отмечены авансы, все что цветом это закрыто УПДшками.
Мне поставик скинул 28шт авансовых с.ф. , НО я внесла только на желтые суммы, они же не закрыты документом))
в итоге две из пяти встаю в книгу продаж, и увеличивают тем самым НДС к оплате, они же должны встать в книгу продаж с кодом 21 в 3кв - когда будет на эти авансы УПД.
опыт был только с авансов в последний день оплаченным, после которого уже ни документов ни оплат не было, а тут все в перемешку, оплаты же автоматически ложатся в хронологическом порядке. и получается вот эти два аванса в середине квартала встаю в книгу продаж сразу во 2кв.26, увеличивая те самым налог к оплате.
С нахождением информации в НК РФ у меня не получается , везде написано что не нужно вносить авансовые с.ф. на те оплат по которым аванс закрылся в текущем периоде, я и Не вносила.
Разъясните плиз, все таки нужно внести ВСЕ авансовые с.ф. , после проведения все распределится в книгу покупок и продаж верно, я правильно понимаю? Но где про это почитать, помогите плиз.
Я уже и пробовала в этиж “желтых” суммах ставить НЕ ПОГАШАТЬ, и все равно эти две падают в книгу продаж, последние три платежа норм, т.к. это последние операции в квартале.
Вы не обязаны проводить все авансовые счета-фактуры от поставщиков.
Отражаете только те, по которым нужны вычеты.
У вас учет в рамках одного договора, так? Программа погашает авансы в хронологическом порядке, она не настолько умная, чтобы понять, что вы имели ввиду. Вы почему именно счета-фактуры по оплатам от 7 и 8 мая считаете непогашенными? Это соответствует условиям договорам и поставщиком вы сверялись на эту тему?
Если так, то надо вручную указывать в документах отгрузки (всех по этому договору), какую именно оплату надо зачесть.
Здравствуйте, то что выделено разными цветами - это оплата=документ в 0,00 погашено,
желтым выделены суммы которые остались они составляют как раз 13829300,00 аванс переходящий на 3кв.26, по нему уже документы выданы в 3кв. закрывающие.
Если я ввожу только на желтый суммы авансовые с.ф. чтобы воспользоваться вычетом по НДС, у меня в книгу продаж встают две суммы которые в мае поступили в качестве аванса, по договору с поставщиком - только после 100% оплаты они отгружают, поэтому те упд которые прошли во 2м квартале они оплачены 100%
По акту сверки вы не увидите, как 1с отражает зачеты авансов по документам расчетов, 1с ваши раскраски не видит.
Смотреть надо ОСВ по 62 с развернутой аналитикой по договорам и документам расчетов. Или проводки по документу.
Откройте, например, приход № 398 от 20.05.2026 и посмотрите проводки.
Там наверняка зачлись не те оплаты, которые вы зеленым покрасили. И надо или вручную указывать, какие оплаты засчитывать (зачет аванс не автоматически, а “по документу”) или принимать тот вариант, который 1с делает в хронологическом порядке. И переходящими авансами тогда у вас будут авансы с 11 по 29 июня
