Новация в 3 квартале. Аванс выдан во 2 кв

Здравствуйте, заключили договор займа, по которому перечисленный аванс в июне 2020 в размере 11 млн.руб, в сентябре частично, в размере 7млн, становится займом. При выплате аванса сформирована проводка Д60.02 К51 на 11млн.руб., получили и отразили у себя счет-фактуру на аванс. Вопрос - как сейчас в 1С отразить такую новацию - часть аванса (сч.60.02) перешло в займ (сч.58.03) и как,какую счет фактуру в 1С подготовить в данной ситуации.

попробуйте Отражение НДС к вычету

что это даст ?

Я бы попробовала корректировкой долга сделать перенос задолженности. Не исключено, что программа сама поймет, что НДС надо восстановить, потому что аванс зачелся

частичное восстановление НДС с суммы новации

корректировка не дает сформировать сф

А вы и не должны формировать никаких счетов-фактур, вы должны НДС восстановить

1 симпатия

в декларации после корректировки ничего не происходит.

Формирование записей книги продаж перезаполняли?

1 симпатия

заново формировал отчетность по НДС

А записи книги продаж? Отчетность делается на основании книг

1 симпатия

я понимаю) сейчас тогда вручную попробую

восстанавливает почему-то весь НДС с аванса-11 млн…а нужно только НДС с 7 млн

В корректировке долга 7 млн. указали?

1 симпатия

да. делаю корректировку долга через “Прочие корректировки” в разделе “дебиторская задолженность” указывают списание с р/с на 11млн. по договору , в разделе “Кредиторская задолженность” оставляю 4 млн на договоре а на 7млн указываю соглашение о новации

Надо везде по 7 млн.
4 млн. на авансе и так останутся

1 симпатия

огромное спасибо! получилось то что надо!