Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) БП
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, мы отразили ошибочно поступление на 97.21, потом сделали сторно этого поступления, и заново завели поступление на 26 счет. И сейчас обнаружили, что на 97.21 при закрытии месяца списание РБП по этой номенклатуре всё равно проходит. Попробовали пометить на удаление РБП-не помогает.
Скриншот карточки 97.21 прилагаю.
Это у вас так получилось, потому что в мае РБП списались и на остатке 97.21 уже осталась сумма 5614,52, а сторно в июне сделали на первоначальную сумму, что образовало минус - 285,48.
Можно было в июне перекинуть остаток 5614,52 проводкой Д 26 К 97.21 (в итоге у вас бы вся сумма и попала на 26 май+июнь). А сейчас вы какой датой хотите исправление вносить?
Если текущей датой в октябре с учетом того, что уже сделано (на скриншоте), то можно проводкой Д26 К 97.21 на сумму -185,48 (минус), тогда и на 97.21 уйдет хвост, и по 26му в сумме 5900 получится.
Изложу свое видение вопроса
По карточке видно
а) купили РБП
б) прошло начисление Списания РБП
Дольше сторно
в) Отменили покупку (сделали)
По итогу у вас осталась сумма 97.21 т.е. вы должны сделать отмену операции “Списание РБП”
А программа видит что есть сумма (хоть и отрицательная) на 97.21 и пытается ее списать.