Добрый день. Ситуация следующая. Остатки по сч. 51 не совпадают по бухгалтерскому и управленческому учету. Программа 1С Комплексная автоматизация. Формирую ОСВ по сч 51 и сверку банковских выписок. остатки не совпадают. В сверке банк. выписок остаток верный, а по ОСВ нет. Почему? как и где исправить?
вариантов масса, от непроведенного документа до глюка в программе.
чтобы исправить, надо сначала найти, в чем расхождение. Заочно никто не угадает.
Ищите дату, когда произошло или началось расхождение, сначала крупными периодами - квартал, месяц, потом сужайте период, пока не найдете день Х.
Ну а там уже, возможно, всё станет понятно. Или спрашивайте, но более конкретно.
1 лайк
в том-то и дело, что по датам все проверила.
и что, каждый день расхождение?
1 лайк
Нашла. был глюк по программе. Бухгалтер просматривала банковские выписки и случайно провела будущим числом, а затем (испугавшись) исправила. Я перепровела все банковские выписки (а вдруг повезет) и (О чудо!) все встало на место. Посадили на участок банк новенькую девочку-бухгалтера, опыта ноль, понимания о том, что НЕЛЬЗЯ старые документы трогать, еще нет, вот и получили результат. Итог: поставила запрет по датам 31.08.2021. со всеми исправлениями - через меня )))
Прошу прощения за внимание. Просто уже голову сломала.
1 лайк
в том-то и дело, что нет. все сходится, а итоговая сумма разная.
это правильно. Только непонятно, как это она документы будущим числом провела 
Входящие остатки. Это только выверкой данных
Хааа т.е. виновата программа?)))
1 лайк
ну конечно, а как же иначе?
“я что-то нажала, и всё исчезло”
2 лайка
я не говорила что виновата программа. я была не в курсе тех манипуляций бухгалтером. позже она созналась. “Она же не знала, что это может как-то повлиять” 
это ее слова…
Злые вы. Я за советом, а вы…
простите, я так и не поняла, каким образом и зачем она
?
просматривала выписку (зашла в документ), ее отвлекли, она положила бумаги на клавиатуру, дата изменилась, затем она нажала кнопку “Провести”, дата изменилась, она ее изменила и закрыла через крестик, а не через “Провести и закрыть”. Вот и все.
это ж как надо положить бумаги на клавиатуру, чтобы кнопки понажимались? 
Опасный человек )))