Добрый вечер.
(ООО на УСН доходы минус расходы).
Договор комиссии в ритейле, мы комитенты. Отчет комиссионера и возврат товара от комиссионера какие проводки должны быть ? Можно ли удерживать вознаграждение из выручки т.е. счет затрат по вознаграждению комиссионеров 90.01.1(уменьшает выручку)? Прикладываю скрины, как у меня получилось.
Здравствуйте.
На скриншоте проводки правильные:
сторно (с минусом) Дт 76.05 Кт 90.01.1 - стоимость возвращенных товаров
сторно (с минусом) Дт 90.02.1 Кт 45.01 - восстановлена себестоимость возвращенных товаров.
Так не должно быть.
Уточните, пожалуйста, какие счета у вас указаны по учету вознаграждения на вкладке Главное, а так же счет затрат по вознаграждению и как удерживается вознаграждение (из выручки или нет) в разделе Комиссионное вознаграждение?
Поменяйте счёт учёта затрат с 90.01.1 на 44.01.
Поняла. При этом финансовый результат от этого не поменяется, уже пробовала на 44,01.
А почему вы для учёта вознаграждения используете сч 76.05, а не 60?
Правильнее сч. 60. Исправьте на 60.01 и 60.02. Алгоритм учёта операций в 1с подразумевает использование счетов, рекомендуемых 1с. И это в данном случае 60. Использование других счетов ведёт к неправильному автоматическому учёту.