Правильно разнести платежи за эквайринг

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как верно посадить плату за пакеты по эквайрингу (Тиньков)? Минусом висят суммы на 67 счете, проводка 67.01-51. При закрытии месяца программа создает реформацию баланса, из-за этого информация получается недостоверной по другим счетам. Как быть? Это ошибка или так и должно быть? Благодарю

А что такое “пакеты по эквайрингу”? Это какой-то кредит от банка?

Да, банк дает как бы взаймы

Здравствуйте.
Можете подробней описать про эти займы? Это овердрафт?

Пакет — это сумма транзакций, комиссию за которые бизнес оплачивает заранее. Например, пакет на транзакции в 100тыс р стоит 1990. Нужно эти операции как комиссию эквайринга тогда разносить?

Здравствуйте.
Это просто банковская комиссия. При списании со счета комиссия принимается во внереализационных облагаемых расходах. Проводка Дт 91.02 Кт 51.
При этом в момент поступления средств по эквайрингу в пределах пакета сумма поступает на счёт в полном объеме. Дт 51 Кт 57.
Ни чего распределять не надо.

Подскажите, пожалуйста, что делать с 67 счетом, на котором образовался минус из-за этих пакетов

Надо исправлять. Если есть возможность, то в прошлом периоде. Если нет- то в текущем.

Спасибо большое за подробный ответ и разъяснения!!:pray::+1::+1: