Добрый день! проблема с кассой и 1с. приняли организацию на обслуживание, у них некорректно был проведен 50й счет за весь период. поделитесь опытом, с чего начать производить сверк?
синхронизацию настроить возможности нет, править придется руками. В 1с проведены отчеты о розничных продажах, но суммы не бьются с онлайн ккт
Я бы начала не с 50 счета, а с восстановления цепочки по кассе.
Сначала отдельно выгрузите из ОФД/личного кабинета ККТ отчеты по сменам за весь проверяемый период: выручка наличными, картами, возвраты, коррекции, авансы/предоплаты, зачеты авансов, безнал. Затем в 1С сформируйте по тем же датам отчеты о розничных продажах и оборотку по счетам 50, 57, 62, 90, 91.
Дальше сверять лучше не одной общей суммой, а по дням или по сменам:
- выручка по ККТ наличными = поступление в кассу/50;
- выручка по эквайрингу = 57 или 51, но не 50;
- возвраты отдельно, чтобы не «съедали» дневную выручку;
- отчеты о розничных продажах в 1С — с Z-отчетами/отчетами о закрытии смены;
- ПКО по кассе — нет ли дублей к отчетам о розничных продажах;
- РКО/инкассация/сдача в банк — чтобы 50 не висел искусственно;
- ручные операции по 50 — их проверить первыми, там чаще всего мусор.
Типичная ошибка: в 1С пробили отчет о розничной продаже, а потом еще вручную сделали ПКО на ту же сумму. Или наоборот: по ККТ часть оплат прошла картой, а в 1С вся сумма села на 50 счет.
Я бы сделала таблицу: дата / сумма по ОФД наличные / сумма по ОФД карты / возвраты / отчет в 1С / 50 счет / расхождение / комментарий. После этого уже станет видно, где проблема: дубли, неверный вид оплаты, неучтенные возвраты, отсутствующие смены или ручные проводки.
Править руками лучше после того, как найдете логику ошибки. Иначе можно исправить 50 счет, но сломать выручку, НДС, эквайринг и взаиморасчеты.
Коротко: сначала ОФД как база, потом отчеты о розничных продажах в 1С, потом 50 счет. Не наоборот.