Подскажите пожалуйста почему не схлопывается счет 60? Какие могут быть ошибки? Именно сентябрь месяц не закрывается.
Здравствуйте.
Вы перепроводили документы?
Да, но регламентированной операцией, закрытием месяца. Так подходит же?
Да.
А какие проводки формирует документ Списание с расч.сч.?
Может быть все дело в дате и времени?
Аля я не верно внес первое событие или программа не понимаем?
Этот платеж зачелся. Смотрите по приходу в проводке по Дт 60.01 в аналитике.
Найдите списания, где в проводке по Дт указан сч. 60.02. И проанализируйте почему не закрылись данные авансы.
Сформируйте более детальную ОСВ по сч. 60.
Посмотрите по каким контрагентам не закрылись авансы.
Без разницы в данном случае. От первого события зависят дальнейшие проводки в документах. Для правильного проведения в хронологическом порядке надо перепроводить периоды.