Расчеты с поставщиками и подрядчика

Подскажите пожалуйста почему не схлопывается счет 60? Какие могут быть ошибки? Именно сентябрь месяц не закрывается.


Здравствуйте.

Вы перепроводили документы?

Да, но регламентированной операцией, закрытием месяца. Так подходит же?

Да.
А какие проводки формирует документ Списание с расч.сч.?

Также попробовал групповое перепроведение документов, но результата не дало.

Может быть все дело в дате и времени?
Аля я не верно внес первое событие или программа не понимаем?

Этот платеж зачелся. Смотрите по приходу в проводке по Дт 60.01 в аналитике.

Найдите списания, где в проводке по Дт указан сч. 60.02. И проанализируйте почему не закрылись данные авансы.

Сформируйте более детальную ОСВ по сч. 60.

2023-10-08_23-05-25

Посмотрите по каким контрагентам не закрылись авансы.

Без разницы в данном случае. От первого события зависят дальнейшие проводки в документах. Для правильного проведения в хронологическом порядке надо перепроводить периоды.