Здравствуйте, работаю в новой организации, ООО На ОСНО, строительно-монтажные работы.
По счету 20 дебетовое сальдо 225 млн. , да не все объекты сданы, но у меня никогда не было сальдо. После закрытия квартала всегда был нулевой остаток, тоже производили СМР.
20 счет и не должен закрываться в ноль, тем более пишете, что не все работы сданы. Значит есть незавершенка, а ее не только не надо списывать, ее нельзя принимать в расходы.
Делать с этим нужно только одно: провести инвентаризацию, чтобы понять что именно там осталось и должно ли оно там быть.
Спасибо
Сначала надо понять какой способ расчета себестоимости ведется , “котлом” ? позаказно? Если котлом, делайте анализ счета 20 смотрите из чего состоит незавершенка, далее надо проанилизировать в момент формирования незавершенки какие объекты сдавались ( была реализация ) - там будет понятно не списали потому что убыток мог быть или 1с не досписала или другие причины . Исходя из этого действовать дальше , в т.ч. списывать незавершенку в момент сдачи объектов.