Добрый День.ООО на ОСН
в октябре у поставщика заказали товар, отправили наемную машину за товаром и минуя нашего склада в тот же день водителя с товаром отправили к нашему покупателю.
В итоге со склада поставщика загрузили, а может и нет больше чем нам нужно было.(Заказы менялись несколько раз) Обнаружилось это сейчас, когда сделали выгрузку в бухгалтерию, по документом от поставщика сумма больше, а в базе УТ сумма меньше.
Как в итоге провести документы? на остатках товара этого нет, общая сумма 40 тыс
для начала разобраться, что было на самом деле, сколько поставщик отгрузил фактически, сколько покупатель принял фактически, а потом уже на основании этого решать, что дальше.
вообще непонятно, вы документы заводите в двух базах отдельно?
Или на основании чего у вас в УТ поступление введено?
поставщик утверждает, что отгрузил 20 тыс контейнера а реализация покупателю была на 10 тыс, сейчас это как проверишь, склад мог и не отгрузить.
Покупатель тоже это не может проверить уже, потому что говорят сразу отдают на проработку.
у нас две программы склад и бухгалтерия, в бухгалтерию выгружаем раз в месяц и сверяю с наличием документов
В УТ уже с вечера заводят и приходы и реализации на утро, а утром меняют только дату.
подписи на документах какие стоят?
ответственных лиц
тот, кто расписывался в документе на получение на 20 тыс. - проверял количество?
водитель ИП поехал с доверенностью от нашей организации и он уже нам не оказывает услуги.
т.е. водитель расписался, что получил 20, а отгрузил на 10?
Значит, вы получили на 20 и отгрузили на 10.
Убытки - за счет виновных лиц, либо по приказу руководителя на внереализ.расходы, непринимаемые для НУ.
Если дальше у вас будет такая же бесконтрольность - так и будете списывать на убытки воровство и чужую недобросовестность.
поставщик нам сам доставляет товар, но здесь был самовывоз, нужно было срочно, вот так и получилось, что мы забрали сами и отвез водитель сразу покупателю и на каком этапе выяснить не получиться, может быть такое, что и у водителя могло остаться в машине
а как можно не проверить, что водитель получил и что отгрузил СРАЗУ??? Если это посторонний человек.
на самом деле не было таких “косяков”
получается, что да. 10 тыс единицы пропало, может склад поставщика не догрузил, может покупатель по документам 10 тыс а по факту выгрузили ему 20 тыс, а может у водителя разница, три “может” но выяснить ну удалось и на 40 тыс убытка
так всегда бывает, если не пересчитывать ТМЦ при приемке и не контролировать людей, которые с этими ТМЦ работают. Озвучьте проблему руководителю, пусть он решает, кто виноват.
это просто везло. Или вы эти косяки еще не выявили.
виновное лицо не установлено.
Оформлю приказ, а проводки 91.02 и 44.01 ?
Д 91.02 К 41
44 счет тут не при чем.
ой, простите, ошиблась.
вообще виновное лицо в данном случае - водитель. Это именно он расписался за 20, а отгрузил 10. И если у вас правильно оформлены документы, можно по суду с него требовать возмещение убытков.
а ндс к зачету принимаю ведь?
строго по НК - да, но налоговая считает, что по списанным убыткам надо НДС восстанавливать.
ну вообще то да, именно он должен был проверить, мы за его услугу заплатили