Добрый день! ООО на ОСНО , в 1кв были приобретены тмц подотчетным лицом , составлены следующие проводки:
ДТ10.01 КТ71.01 8456,67 отразила через АО
ДТ19.03 КТ71.01 1691,33
ДТ26 КТ 10.01 - списано в производство 31.03.23
25.05 поставщик предоставлет корректировочную с-ф на возврат тмц, НДС восстановливаем в книге продаж
Делаю операцию вручную(возвращаю на склад ):
ДТ 10.01 КТ 26 8456,67
А как дальше сделать технически проводки , что бы по прибыли все верно отразилось .
Изначально неверно отражался счет учета и соответственно операция по списанию тмц , корректировки сдавать не хотим ,очень просим помочь исправить ручными проводками этот возврат .
Заранее спасибо большое за ответ !
Здравствуйте!
Операцию 26 – 10.01 вы каким документом сделали? Расход материалов?
Это документ надо сторнировать. Операции – Операции, введенные вручную – Сторно документа.
Программа отменит все ранее сделанные проводки, в том числе по НУ
Правильно по прибыли как раз подать уточненную декларацию за 1 квартал, поскольку у вас налог занижен. Но я так поняла, что сумма несущественна, и вы хотите учесть это изменение в декларации за полугодие?
Что касается неверно отраженного счета учета, то вы имеете ввиду 26 счет? При сторнировании как раз и уберете эту запись с 26 счета.
После проведения Закрытия месяца 26 закроется