Временные разницы. Определение нераспределенной прибыли за год

Подскажите. пожалуйста. совсем запуталась, не могу понять, где ошибка. правильно ли я считаю?
по итогам года у меня получилась прибыль 271771 руб.
расходы с учетом постоянных (списан НДС, который не будет принят к вычету) и временных разниц (временные разницы образовались в связи с увеличением резерва по сомнительным долгам) составили 182527 руб.
итого бухгалтерская прибыль по итогам года равна 89244 руб.
по налоговому учету:
расходы (без учета постоянных и временных разниц) составили 100428 руб.
соответвенно, прибыль по налоговому учету получилась: 271771 - 100428 =171343 руб.
171343 * 20% = 34269 - налог на прибыль
сумма нераспределенной прибыли, которая перенесется на 84 счет составила:
89244 - 34269 = 54975 руб.
Правильно я посчитала?
у меня счет 99.01 имеет такой вид, где
38595 и 20747 - это налог на прибыли и убытки
4467 - это налог с постоянных разниц
11978 - налог с временных разниц.
и счет 99.09 не закрывается((( на нем висит в сальдо 11978 руб.
что я делаю не так?

Судя по дальнейшим действиям - это все-таки доход ( выручка).

да, извините, доход

это кошмар 1С в отчетный период! Они что то перестроили и закрытие месяца не закрывает счет 90.09. Не у меня одной!