Добрый день! Ситуация такая: работник должен организации 182 руб по 70 счету, а организация должна этому работнику 189 руб по 71 счету. Можем ли мы сделать проводку в ручную Дт71 Кт70?
можете, если есть согласие работника.
Здравствуйте.
А не наоборот? Работник должен подотчет, а организация - зарплату? Или вы просто ошиблись в указании счетов?
Нет, все верно, так получилось, что работник должен по зарплате (проблемы с вычетом на ребенка были), а организация должна по подотчету.
Лучше внести в кассу по ПКО переплату по ЗП и выдать по РКО подотчет на эту же сумму или, если есть в кассе средства, на всю сумму возмещения расчетов по подотчету.