Загранкомандировка, возмещение расходов

Добрый день!
ООО на ОСНО.
Сотрудник ездил в служебную командировку в турцию с 26.12.23 по 02.01.24
Суточные выплачиваем только за рабочие дни, так как в ЛНА по командировкам указано, что если командировка приходится на нерабочий день, то сотрудник отдыхает. в день отлета 02.01.24 суточные выплачиваем.
Сотрудник сам оплатил билеты и гостиницу.
Гостиничный счет предоставил на английском языке с суммой в евро, с построчным переводом, квитанции об оплате гостиницы нет.
Подскажите, пожалуйста, какую сумму нужно возместит сотрудник за гостиницу, по курсу цбрф на дату предоставления авансового отчета?

Добрый день.

Сотрудник платил наличными лирами? Если есть документ об обмене рублей на лиры, то возмещение расходов по курсу в этом документе. Если нет - на дату утверждения авансового отчета (Письмо Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220).

Нет никакого документа об обмене и нет чека об оплате. Никаких документов нет.
Значит на дату утверждения АО.
Спасибо большое!