Закрывающие документы Деловые линии

Доброго дня.
Вопрос такой. ООО на ОСНО работает с компанией Деловые линии по доставке товаров покупателю
Оплата происходит как наличными, так и безналичным расчетом.
Деловые линии выставляют УПД в любом случае на сумму оплаченных услуг.
Но возникла ситуаций, когда услуга была оказана на 831 рубль и 274 рубля. И УПД выставлены на данные суммы.
При этом часть оплаты была на 431 рубль наличными.
Таким образом. ВСЕГО оплата на 1105 рублей, из них 431 рубль наличными.
Выставлены чек на 431 рубль и накладные на 831 и 274 (всего на 1105 рублей)
Если все это ввести - образуется “искусственный долг” Деловых линий, в связи с тем, что услуги задвоения чеком и в одной из накладной. При этом сами услуги между чеками и накладными по суммам разные.
Деловые линии отказываются переделывать УПД. Как это отразить в бух учете, чтобы не было задвоения чека и части УПД?

Здравствуйте.

Как вы проводите кассовый чек?

Как авансовый отчет

Тогда не вижу задвоения.

  1. Поступление услуг по УПД (либо по накладным):
    первый Дт 26/44 Кт 60/76 831,00
    второй Дт 26/44 Кт 60/76 274,00

  2. Оплата по безналу Дт 60/76 Кт 51 674,00

  3. Выдача аванса Дт 71 Кт 50 431,00

  4. Оплата наличными Дт 60/76 Кт 71 431,00