Уважаемые коллеги, добрый день!
Вопрос по бухгалтерской отчетности за 2019 год.
В ОСВ оборот (Кт) по счету 84 составил 39 985 т.р., формируем ОПиУ по строке 2400 цифра 37385 т.р.
В 2019 году по сч были 2 бухпроводки
84/75 22600
99.01./84.01 39985
Где может быть ошибка ?Прошу помочь разобраться
а сальдо на 01.01.19?
Добрый день! сальдо на 01.01.19 по сч.84 27555
может, анализ счета по субконто и корр.субконто выложите и ОСВ? А то даже не пишете, по Д-ту или К-ту у вас сальдо.
А мы тут в угадайку играем.
ZZZhanna, извините пожалуйста, исправляюсь
Во вложении:
ОСВ по 84
Анализ счета 99
Анализ субконто “прибыли и убытки”
к сожалению не удается загрузить (информация с сайта “К сожалению, загрузка файлов недоступна новым пользователям”.)
Кт на 31.12.19 по сч.84 27 555
84/75 2 2600
99.01.1/84.01 39985
Кт на 31.12.19 44 940
а налог на прибыль или доходы?
ZZZhanna, задержалась с ответом.Решала вопрос с загрузкой файлов. Посмотрите пожалуйста.
анализ счет 99.xlsx (11.3 КБ) осв по счету 84.xlsx (9.7 КБ)
а если тыкнуть в расшифровку строки 2400?
Так сходу не разобраться. Хорошо бы посмотреть общую ОСВ (“нижнюю” часть), сч.99 свернуто, и расшифровку того, из чего состоит сумма 37385 в ОПУ.
Разница между 39985 - 37385 = 2600,
похоже на обороты по сч.91
ZZZhanna,доброе утро!
не могу найти эти 2600,
Посмотрите пожалуйста еще ОСВ и расшифровку из ОПИУ. осв для бу 2019.xlsx (11.3 КБ)
Строка 2110.docx (21.9 КБ)
Заранее признательная за помощь.
Хотелось бы отправить сегодня БО)
а уточненную БО как то не хочется отправлять ,да еще аудит не за горами…
зачем расшифровка стр.2110, если у вас не идет 2400?
ПБУ 18 применяете?
у вас на сч.09 2735, возможно, это 2600+ 135 какие-то.
Здравствуйте!
применяем ПБУ 18.
В ОПИУ по строке 2412 (отложенный налог на прибыль) 925 т.р.(2735-1810)
файл во вложении по строке 2400расшифровка.docx (21.4 КБ)
если сомневаетесь в правильности заполнения программой баланса, пересчитайте по расшифровке все цифры и сравните их с данными, если бы Вы заполняли ф.2 вручную.
спасибо,будем проверять еще раз