Добрый день!
Запуталась в проводках по взаимозачету, помогите разобраться:
у меня 2 фирмы А и Б (один офис)
Фирма А при заключении договора аренды заплатила аванс за последний месяц ООО “Аренда” -10000 руб.
Потом Фирма “А” расторгла договор с ООО “Аренда”", но ООО " Аренда " заключила договор с фирмой" Б". И так как эти две фирмы наши мы договорились с ООО “Арендой” что бы не кидать деньги туда сюда сделать взаимозачет.
Теперь получается , что ООО "Аренда не должна фирме “А” , а должна фирме “Б”.по взаимозачету между фирмами А и Б
запуталась в проводках)) и со стороны фирмы “А” и со стороны фирмы “Б”. Помогите распутать клубок проводок))
Фирма А
Перечислила обеспечительный платеж
Дт 76 ООО “Аренда” Кт 51.
После расторжения договора - уступила право требования Б
Дт 76 “Б” Кт 76 ООО “Аренда” - теперь фирме А 10 000 должно не ООО "Аренда - а Б
В фирме Б -
Им уступили право требования
Дт 76 ООО “Аренда” Кт 76 А.
Им должно ООО Аренда - а они должны А
Спасибо))) вроде встало все на свои места)) я только на 60. счете веду.