Добрый день. Согласно формуле данная строка складывается из сумм строк 4400 и 4450. Но в конце прошлого года по строке 4500, которая в этом году перенесена на строку 4450 равна 235. А по строке 4500 у меня суммы больше 62 не может быть в этом году. Так как на расчетном счете осталась именно эта сумма. Что мне в данном случае делать. Подскажите пожалуйста
4500 не должен равняться остатку на расчетном счете.
а если денежных средств по кассе тоже не было, что делать
вы считаете сумму фин. потоков, а не денег. Сколько вы по разным операциям получили/потратили.
получили 12036 потратили 10279
если смотреть по себестоимости продаж 10279 по платежам 7444 в отчете по движению денежных средств
причем здесь себестоимость? вы же говорите про отчет ддс?
скажите мне, что у вас в строках
- 4400
-4450
-4490
по моим данным 4400 - 4592, 4450 - 235, 4500 - 62
откуда на 4500 -62 то у вас взялось?!
4490 - какое значение?
62 - это сумма остатка на расчетном счете (4500), по строке 4400 я отразила сумму сальдо денежных потоков от текущих операций
4490-?
ничего, прочерк
4500 у вас должно 4827 быть. Остаток на расчетном счете тут не при чем.
Почему остаток на р/с не при чем?
4500 - это сальдо счетов по учету денежных средств и денежных эквивалентов.
Обычно это сумма остатка по р/с, в кассе, остаток денежных документов и выданных займов. В малом предприятии с такими оборотами строка 4500 вполне может быть равна остатку на р/с.
И строка 4500 должна быть равна строке 1250 баланса.
1 лайк
Добрый день garda. Подскажите пожалуйста, как выйти мне из этой ситуации. у меня в том году по строке 4500 была сумма 235. В этом году по строке 4400 - 4592 и по строке 4450 - 235. Итого 4827. Но у меня должно получиться 62. Как быть?
Сформируйте анализ счета 51 и посмотите везде ли заполнены статьи движения денежных средств. Если где-то пропустили или указали неправильно, например платежем назвали поступление в отчете ДДС будет ошибка.