Курсовые разницы в 1С УНФ

Клерк.Консультации
1

Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если есть синхронизация?

Валюта в УНФ:

  1. Настройки/ Еще больше возможностей/ Деньги/ “Несколько валют” - но это как понимаю, про выбор валюты в документе, у нас приходная накладная в рублях. Включать эту настройку?
  2. Деньги/ Справочник “валюты”, и указывать валюту в договоре?

Нужны ли эти настройки, чтобы занести суммы курсовых разниц по акту сверки?

2

День добрый

Курсовые разницы появляются после ввода валютных документов. Вот акт сверки это число не входи, данный документ движений не делает.

По переносу: смотря какие операции переносите. В частности Закрытие месяца в каждой программе свое.

3

А как тогда отразить курсовые разницы, если документ поставки в рублях? Попросить документы в валюте?

4

А откуда появились эти курсовые разницы в Акте, основание?

5

Товар поставщик покупает за валюту, но нам выставляет счёт в рублях (для нашего удобства), оплачиваем мы в рублях, поскольку валюту не держим.

6

а вероятно поставщик хочет чтобы вы возместили его курсовые разницы?..
если вы покупаете/оплачиваете все в рублях, то у вас не откуда взяться курсовым разницам. Т.ч. расчет так сказать внутренне дело.
Пусть поставщик обоснует их появление и предоставит документ.

7

Так работает поставщик и это их политика, с которой можно либо согласишься, либо не работать. Поставщик сам оплачивает и перевыставляет валютный счет своему покупателю, если оплата счета покупателем производится в два этапа, то идет курсовая разница.

8

тогда вам должны прислать Акт на услуг - типа возмещение разниц.

у нас все от бумажки. Нет документа, нельзя учитывать.

9

Запросила акт. Прислали акт с разбивкой по договорам и указанием валюты.

Как теперь отразить в УНФ ?

10

Поступление услуги, на каждый договор.

1 лайк
11

И включать валюту не нужно, верно?

12

У вас расчеты в рублях, какая валюта?

13

Счет для оплаты в долларах, приходная накладная в рублях. Оплата в рублях.

14

Я об этом и говорю)
Значит скорее всего включать в унф валюту и а договоре добавить две валюты? Я все равно смогу указать оплату и поступление в рублях? И завести какой нибудь документ на эти курсовые разницы в рублях?
А потом это перейдет в бухгалтерию (синхронизируются все документы)

15

Хм, судя по акту у вас за валютные расчеты,
т.е. они учитывают в usd, а вы учитывает в рублях. Вот и разницы в суммах.
Если про управленке провести, их можно провести как Прочие расходы.
Если т.ч. по БУ, то нужно переделывать валютный договор и документы.

16

А документы переделать это сумму в валюту перевести ?

17

как минимум сделать договор валютный и вероятно документы тоже, но это нужно смотреть какие движения они будут делать

18

В клерке есть кто, кто знает этот алгоритм с валютой?
Я то начала сначала в интернете искать инструкции, но там несколько вариантов для поставщиков, покупателей и свой вариант я не идентифицировала, когда накладная в рублях.
Достаточно ли в договоре добавить валюту, указать приход в рублях, а потом каким-то документом ввести курсовую разницу?

19

Курсовая разница считается:
А) автоматически в документах прихода/расхода тмц
Б) в закрытии месяца, происходит доп.рекламентный документ

Но они считаются на валютные договора.

20

Спасибо, теперь понятно что делать (валюта в договоре, закрыть месяц) и что смотреть -сделалась ли регламентная операция.
Унф сам берет из интернета курс валюты на определенное число? Надоели эти гдето спечально влючать?