Курсовые разницы в 1С УНФ

Добрый день! Заказываем у поставщика спец.оснастку, нам выставляют счет в рублях, но по акту сверки возникают курсовые разницы. Как их отразить в УНФ, нужно ли дублировать в 1С Бухгалтерия, если есть синхронизация?

Валюта в УНФ:

  1. Настройки/ Еще больше возможностей/ Деньги/ “Несколько валют” - но это как понимаю, про выбор валюты в документе, у нас приходная накладная в рублях. Включать эту настройку?
  2. Деньги/ Справочник “валюты”, и указывать валюту в договоре?

Нужны ли эти настройки, чтобы занести суммы курсовых разниц по акту сверки?

День добрый

Курсовые разницы появляются после ввода валютных документов. Вот акт сверки это число не входи, данный документ движений не делает.

По переносу: смотря какие операции переносите. В частности Закрытие месяца в каждой программе свое.

А как тогда отразить курсовые разницы, если документ поставки в рублях? Попросить документы в валюте?

А откуда появились эти курсовые разницы в Акте, основание?

Товар поставщик покупает за валюту, но нам выставляет счёт в рублях (для нашего удобства), оплачиваем мы в рублях, поскольку валюту не держим.

а вероятно поставщик хочет чтобы вы возместили его курсовые разницы?..
если вы покупаете/оплачиваете все в рублях, то у вас не откуда взяться курсовым разницам. Т.ч. расчет так сказать внутренне дело.
Пусть поставщик обоснует их появление и предоставит документ.

Так работает поставщик и это их политика, с которой можно либо согласишься, либо не работать. Поставщик сам оплачивает и перевыставляет валютный счет своему покупателю, если оплата счета покупателем производится в два этапа, то идет курсовая разница.

тогда вам должны прислать Акт на услуг - типа возмещение разниц.

у нас все от бумажки. Нет документа, нельзя учитывать.

Запросила акт. Прислали акт с разбивкой по договорам и указанием валюты.

Как теперь отразить в УНФ ?

Поступление услуги, на каждый договор.

1 лайк

И включать валюту не нужно, верно?

У вас расчеты в рублях, какая валюта?

Счет для оплаты в долларах, приходная накладная в рублях. Оплата в рублях.

Я об этом и говорю)
Значит скорее всего включать в унф валюту и а договоре добавить две валюты? Я все равно смогу указать оплату и поступление в рублях? И завести какой нибудь документ на эти курсовые разницы в рублях?
А потом это перейдет в бухгалтерию (синхронизируются все документы)

Хм, судя по акту у вас за валютные расчеты,
т.е. они учитывают в usd, а вы учитывает в рублях. Вот и разницы в суммах.
Если про управленке провести, их можно провести как Прочие расходы.
Если т.ч. по БУ, то нужно переделывать валютный договор и документы.

А документы переделать это сумму в валюту перевести ?

как минимум сделать договор валютный и вероятно документы тоже, но это нужно смотреть какие движения они будут делать

В клерке есть кто, кто знает этот алгоритм с валютой?
Я то начала сначала в интернете искать инструкции, но там несколько вариантов для поставщиков, покупателей и свой вариант я не идентифицировала, когда накладная в рублях.
Достаточно ли в договоре добавить валюту, указать приход в рублях, а потом каким-то документом ввести курсовую разницу?

Курсовая разница считается:
А) автоматически в документах прихода/расхода тмц
Б) в закрытии месяца, происходит доп.рекламентный документ

Но они считаются на валютные договора.

Спасибо, теперь понятно что делать (валюта в договоре, закрыть месяц) и что смотреть -сделалась ли регламентная операция.
Унф сам берет из интернета курс валюты на определенное число? Надоели эти гдето спечально влючать?