Добрый день, коллеги. Помогите решить задачу. У нас есть поставщик, которому был внесен обеспечительный платеж за товар. Прошло какое-то время, об этом вспомнили, хотели оплатить по безналу, но получили такой ответ от поставщика “При отгрузке под залог физ. лицо вносит наличные в счет заказа, который оформлен на юр.лицо. С физ.лицом заключается договор и выдается ПКО. Если юр.лицо в течение 3-х месяцев не оплачивает заказ по безналичному расчету, то наличные автоматически идут в зачет на юр.лицо. После зачета наличные вернуть нельзя!Чек при внесении залога не пробивается, т.к. это обеспечительный платеж, а не сделка”
Ну вот и все бы хорошо, только как эту оплату провести по Бухгалтерии, пока не соображу. ПКО, который был выдан кому-то когда-то не найти, да и вряд ли он может служить документом оплаты за товар, и кассы для выдачи наличных в организации нет. Авансовым отчетом только? А что приложить в качестве оправдательного документа оплаты? Может есть какие мысли у кого?