Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.20)
При закрытии месяца регламентной операцией списываются некоторые материалы.
отчего это происходит и как вылечить?
Спасибо.
День добрый
Это не “старая” операция, а вы запускали закрытие месяца (февраль 2021г) и это получилось?
Да. Это не “старая” операция.
Я восстанавливаю учёт.
День добрый
У вас стоит в учетной политике стоит «Учет ГП по продажам» (написание может отличаться).
Это позволяет оформить Реализация ГП в минус, далее при закрытие месяца программа сама оформляет ее выпуск и соотвественно списание матералов (по спецификации).
В закрытии есть операция Расход материалов для выпуска продукции, вней есть печатная форма Справка-расчет расхода материалов для выпуска продукции. В нем вы увидите, сколько и какого материала на выпуск какой продукции было использовано.
Т.е. проверьте выпуск и списание материалов, спецификацию где определяется что списывать на выпуск.
1 лайк
Спасибо, Константин.
День добрый,
тут смотрите анализ счета 43 с отбором номенклатуре, так сказать структуру затрат. Почему суммы тех же материалов “не дошли” до 43. Возможно глянуть 20-ку.
Скорей всего где-то попутано с аналитикой в документах.
Прошу прощения, но что-то не могу понять откуда “ноги растут”(((
Может, объясните мне на примере 1-й позиции?
Почему вообще не появляется стоимость произведенной продукции?
Что списываете на 20-ку??..
У вас там затрат нет, ищите документы которые ее образует.
Отчет производства за смену - списание материалов по спецификации.
Только в этом документе не формируются затраты почему-то((
Выпуск продукции тоже не формирует стоимость на сч. 43…
Вкладку «Материалы» заскриньте, пожалуйста. И проводки, что ушло в ДТ 20.
В учетной политике учет по фактической у Вас? - фактическая с/с рассчитывается при закрытии месяца регламентный операцией.
День добрый
как рекомендация, в Учетной политике есть раздел “Учет затрат” в нем нажмите “Восстановить автоматические настройки”. Но сначала запомните, как у вас настроено, чтоб после сброса восстановить параметры.
После этого действия перепроведение документы выпуска и сделайте закрытие.
День добрый, Константин.
Не помогло.
Возможно ли эта ситуация при Разрешении списания запасов при отсутствии остатков по данным учёта? (стоит галочка)
На врядли.
Я попробовал у себя на одной из баз. Так у меня 20-ка списывалась на 90. После манипуляций с УП, стало закрываться на 43.
Может быть, у Вас Способ оценки МПЗ - по средней был в этой базе?
У меня - Способ оценки МПЗ - ФИФО.
По средней нельзя, т.к. УСН.
Пробовал на ИП, тоже с УСН, в этом плане все идентично.
У вас с 20-го куда-нибуть списывается?
на 43-й.
Карточка счета 20 за Февраль 2021 г…xls (42,5 КБ)
так на 43-м не во всех позициях формируется стоимость))
вот это мне не понятно(
Карточка счета 43 за Февраль 2021 г…xls (113 КБ)