Доброй ночи! Акт сверки , сформированный нами идентичен акту сверки от контрагента. Но при формировании осв 60 счета вижу , что обороты другие, но сальдо конечное верное. Анализ 60 счета показывает обороты по 41 счету и по 51 счету, те что в акте сверки и ещё обороты по 60 счету на сумму 850 000 руб. Открываю анализ счета 60.02 по дебету 805000 , по кредиту 850000. Сальдо конечное с минусом. Пожалуйста , поясните , опытные бухгалтеры , что это значит. Я не понимаю😔
Вангую…( вы же ОСВ не приложили) : поступление и оплата вы просто разные суммы внесли (опечатка).
Александр, спасибо. Сделала групповое перепроведение ,все сошлось.