Не закрывается счет 60, висит сальдо по Д и К одного контрагента

Добрый день. УСН (д-р) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.14)
Мы имеем
Оплата товара поставщику
28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51
29/06 на 18р Д 60/02 К51
Поступление товара от поставщика
30/06 на 48р. Д 41/01 К 60/01
В итоге по оборотке у меня повисает 18р по К60/01 и Д 60/02
По акту сверки естественно 0, по счету 60 (без субсчетов) тоже 0.

Погашение задолженности в платежках стоит автоматически, пробовала сделать “по документу” толку нет.
Групповое перепроведение делала несколько раз.
Понимаю что оплата изначально должна вставать на 60/02, но увы, помогает только ручная корректировка.
Но ручной корректировкой пользоваться не хочу. какие есть еще варианты?

Выясняйте, почему эта сумма попала на 60.01. Где-то программа видит задолженность перед этим поставщиком. Обычно помогает посмотреть ОСВ в разрезе договоров и документов расчетов с контрагентом

1 симпатия

Добрый день!

  1. Проверьте основание - один и тот же договор в обоих случаях? Должен быть один и тот же.
  2. Перепроведите все три операции в хронологическом порядке.
    Если договор один и тот же (основание) и хронология восстановлена, то все должно закрыться идеально.