Добрый день. НКО на УСН.
Организация приобрела товар для собственных нужд (перед этим была произведена предоплата), затем частично вернули неиспользованные материалы (товар качественный, в договоре данный момент прописан). Поставщик выписал корректировочную сф. Оформили в 1с документ возврат поставщику, сч. расчетов по претензиям 60.02. В итоге сумма возврата встала по Дб 60.02. Возврат денежных средств поставщиком не производился, т.к. регулярно приобретаем у них материалы. Вопрос, как теперь эту сумму учесть в последующих поступлениях? В общей сумме по поставщику она есть, но автоматически не списывается при поступлении.
если перепроведение не помогает, вариантов два:
- выбрать этот документ вручную при проведении какого-то поступления (поступление д.б. по времени позже)
- провести взаимозачет
Вы имеете ввиду в документе Поступления в Расчетах зачет авансов “по документу” выбрать документ Возврат поставщику? Если да, то программа почему-то не видит этот документ… Поступление по дате позднее, чем Возврат.
проверьте договор, попробуйте выбрать другой режим отбора
Это все уже перепробовала. Причем в ОС ведь видит его там где нужно, договор сходится.
Может быть сделать тогда корректировку долга и перекинуть сумму возврата на какую-то предоплату?
попробуйте, но если у вас нет задолженности, то тоже может не получиться.
Есть еще вариант - прямо в проводке выбрать нужный документ. У меня было подобное, намучилась, но кое-как подцепила вручную.
Спасибо, попробую.
А какой счет у вас увазан в Счет расчетов?
И какая аналитика у вас в проводке по сч. 60.02?
Программа так не любит. Я предлагаю оставить 76 счет (или какой там автоматом по претензиям/возвратам), и сделать зачет этого оборота с 60ым (через документ “корректировка долга”).
Ну или оставляйте как исправили 60.02, но также сделайте зачет документом “корректировка долга”. Скорее всего, программа не понимает, что этот аванс по 60.02, сформированный “возвратом” можно зачесть в счет оплаты.
Договор закрыт, но если развернете по документам расчетов аналитику, то по ним, вероятно, обороты не будут схлопнуты.
Попробуйте еще в документе возврата счет по претензиям оставить 76, а счет расчетов поставить 60ый. По идее программа должна их сама зачесть друг на друга через такие параметры.
Спасибо за советы, оставила все-таки 60 счет, но сделала корректировку, все встало на свои места)