Доброго дня, ситуация следующая: купили товар у поставщика, отгрузили покупателю, покупатель далеко находиться, через только 1-1,5 покупатель понял ,что ему товар не подходит, и он его возвращает нам. Соответственно мы возвращаем его поставщику, программа ставит автоматически на 76,02 возврат. Вопрос: при офомлении возврата можем ли сразу ставить на счет 60.02, потому,что в последующем данные деньги будут отражаться у поставщика как аванс наш, в нашем личном кабинете. Правильно это будет по учету??? И если да почему тогда Экспресс-проверка показывает не верное оформление возврата? У нас программа 1с: Предприятие 8.3, Бухгалтерия п/п ред 3.0 (версия 3.0.140.29)
Добрый день ! Возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям» (план счетов 1С). Проводка со счетом 60 будет автоматически тогда, когда нет оплаты поставщику.
В вашем случае была поставка и она оплачена полностью.
Если расчеты по претензиям Вы хотите вести на счете 60, то следует поступить так:
— документ Возврат товаров поставщику — вкладка Расчеты — Счет расчетов по претензиям ставите 60.02 .
Возврат долга от поставщика пройдет, как Д 51 К 60.02.
Если есть соглашение подписанное с поставщиком о зачете средств по претензии в счет других расчетов, то перебрасываете Д 60.01 К 60.02 через
Документ Корректировка долга.
автоматически проводка со счетом 60 не делается, суммы висят отдельно на 76,02, приходиться делать документом корректировка долга, чтобы 76,02 по кредиту закрылся, и появилась сумма возвратов на счете 60,02, чтобы Акты сверки бились с поставщиком.
Если как вы пишите допускается сразу ставить вручную в документе Возврат поставщику- 60,02 вместо 76,02, тогда почему программа ругается, что ошибочно проведен возврат товаров? вот в чем вопрос?
Потому что согласно плану счетов 1С, как я написала, возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям» . То есть настройками программы рекомендовано использовать его.
тогда вопрос: если его миновать ,и сразу править проводки вручную в документе возврат поставщику на 60.02 -допускается или нельзя так делать, так и не поняла?
Здравствуйте.
В алгоритме 1с заложена корректировка задолженности продавцу.
В инструкциях 1с от 2017 и 2019 годов указано следующее:
"После проведения документа “Возврат товаров поставщику” в регистр бухгалтерии вводятся следующие бухгалтерские записи:
- по дебету счета 76.02 и кредиту счета 41.01 - на стоимость возвращенных поставщику товаров;
- по дебету счета 60.01 и кредиту счета 76.02 - на стоимость возвращенных товаров с НДС;
- по дебету счета 76.02 и кредиту счета 68.02 - на сумму восстановленного НДС."
В рабочей моей базе в возвратах, сформированных в 2022 году (позже не было) корректировка присутствует.
Сейчас попробовала сделать - не формирует. Видно баг в каком-то обновлении был.
Предлагаю написать в техническую службу 1с, а на данный момент сделать ручную корректировку проводок документа и добавить недостающую проводку.
Спасибо, попробую