Здравствуйте! Скажите пожалуйста как правильно в 1 с 8.3 оформить
" поступление на расчетный счет", суть такая, была оплата 5руб 01.11.2023 контрагенту “Белочка”, причем оплата была по факту, упд проведено в 1с 8.3. Теперь, 07.11.23 деньги вернулись от банка получателя. Я делаю так -вид операции" прочее поступление", плательщик “банк(от которого вернулись деньги)”, контрагент “Белочка” (которой платили по факту 01.11.23), документы расчетов с контрагентом - выбираю “списание с расчетного счета …от 01.11.23 (те на сам платеж), статья доходов” прочее поступление" (подскажите статью доходов если неверно пожалуйста).
в назначении "возврат средств по причине-зачисление по указанным реквизитам невозможно по платежному поручению №…, от 01.11.23. После того как я провела поступление, в анализе субконто на 60.02. легла сумма возврата 5 руб и сальдо на начало периода сейчас по дебету и красное минус 5 руб. как провести поступление чтобы сальдо закрылось ? особенно интересует влияет ли что оплата 01.11.23 была по факту. Спасибо
Здравствуйте.
А что такое “оплата по факту”?
Так как платеж вернулся, я в таких случаях оплату поставщику перевожу на сч. 76.09 (меняю счет в документе Списание с расч. сч.) и далее, как вы правильно описали, по документу Поступление на расч.сч. вид Прочие поступления уже указываю сч. 76.09.
В этом случае задолженность перед поставщиком остается на сч. 60.01, а оплата - возврат закрывается на сч.76.09.
оплата по факту -те в назначении оплаты 01.11.23 было "оплата по договору за буханку хлеба, договор№1, упд №2, и упд провели в программе
что значит меняю счет ? счет расчетов имеется ввиду , те 76.09. дб 60.02 ? не могу понять,ищу в интернете пишут что возвраты на 60.02, а тут 76.09 в чем разница и как может закрыться это если оплата на 60.01. а возврат 76.09, скажите пожалуйста, правда не пойму, что -то сформировать надо ?
Я вот щас перечитываю, Вы говорите оплату поставщику 76.09 дб 76.09 кредит тоже ?., а поступление 76.09. 60.02… так ? и какую статью доходов указывать на возврат "прочее поступление " ?
Тогда почему вы возвращаете на сч. 60.02? У вас же не предоплата и данный счет в проводках не участвует:
- поступление товаров/материалов Дт 41 (10) Кт 60.01
- оплата Дт 60.01 Кт 51
При возврате у вас сумма возвращается на сч. 60.01 (проводка Дт 51 Кт 60.01).
Нет. Полностью заменить сч. 60 на сч. 76.09.
Поясню. При возврате средств как ошибочных, при закрытых счетах и т.д. первоначальную оплату можно не считать оплатой по договору/поставке (деньги не дошли до поставщика), т.к. деньги вернулись. И так как срок возврата в таких случаях не больше 5-7 дней, то есть возможность внести правки в первоначальный документ. Так же при переносе на сч. 76.09 данные суммы не попадут в акт сверки.
При оплате поставщику документ Списание с расч. сч. вид Оплата поставщику. Проводки:
- первоначально Дт 60.01 Кт 51
- после изменения Дт 76.09 Кт 51
При возврате средств документ Поступление на расч.сч. вид Прочие поступления.
Проводки: Дт 51 Кт 76.09.
Прочие поступления (вид движения Прочие поступления по текущим операциям).
подскажите еще пожалуйста, когда буду делать проводку 51 76.09 -прочее поступление, плательщик банк, контрагент “Белочка”, по строке “документы расчетов с контрагентом” надо по прежнему выбирать “списание с расчетного счета… от 01.11.23” те ссылку на операцию 01.11.23 или она не будет активна когда выберу 76.09?
и правильно ли я поняла, в случаях, когда изначально платили и проводили упд - лучше выбирать 76.09, а когда изначально предоплату платили, а потом делали возврат предпочтительно 60.02 выбирать, вроде я Вас так поняла.
и спасибо, что помогаете
Нет.
Стандартные проводки по операциям с поставщиками.
- Предоплата, потом поступление:
- предоплата поставщику Дт 60.02 Кт 51
- поступление ценностей/услуг Дт 44/10/44/26 Кт 60.01, зачет предоплаты Дт 60.01 Кт 60.02
- Поступление, потом оплата:
- поступление ценностей/услуг Дт 44/10/44/26 Кт 60.01
- оплата поставщику Дт 60.01 Кт 51
Сч. 76.09 используется именно в ситуации с возвратом платежа, ранее перечисленного поставщику. Если оплата не прошла (вернулась), то:
- если была предоплата и товар/услуга не поступили, то меняется 60.02 на 76.09.
- если была предоплата, товар/услуга поступили или оплата после поступления, то меняете 60.01 на 76.09.