Добрый день! Помогите разобраться, правильно ли 1С формирует записи. 2 сентября перечисляем аванс поставщику в размере 37 047,00 руб. В тот же день поступает часть товара на сумму 2860,00. На разницу 34 187,00 приходит авансовая счет-фактура. Затем поступает еще два прихода, 3 и 23 сентября на общую сумму 28329,10 с оплатой в те же дни. На конец сентября по сч. 60.02 висит аванс на сумму 34187,00 . По кредиту счета 76.ВА также проходит сумма НДС 5693,83. Но при формировании отчетности по НДС программа возмещает НДС с поступления 3 и 23 сентября. Соответственно на сч. 76ВА остается только разница между НДС по авансу и поступлению (5693,83-4721,51). Ну и НДС к уплате соответственно больше, хотя есть уплаченный аванс. Верно ли это?
С контрагентом согласовано ,что у вас предоплата под конкретный товар на 34187 руб, а приходы на 28329,1 вы оплатите будущим периодом?
и у меня немного НДС различается с аванса… 34187/1,2*20% получаем 5697,83, Четыре рубля откуда набежало?
С контрагентом согласовано, этот товар придет в октябре.
Все верно, я опечаталась)
Приходы на 28329,10 оплачены полностью в день прихода, 3 и 23 сентября соответственно.
тогда давайте посмотрим поведение программы на конкретных документах. Поступление товара от сентября оприходовано раньше чем оплата по времени?
Честно говоря, проводила и так и так и оплату и поступление, результат выдает один и тот же, все равно восстанавливает НДС с аванса.
Я бы уже руками скорректировала, только не знаю, будет ли это ошибкой.
как сделала бы я… Поступление товара на 2860 на начало дня- поле зачет аванса- не зачитывать - проводка 41-60.01
Оплата 37047- табличная часть списком - сумма 2860 по документу поступления, остаток без документа - не зачитывать 34187- проводки 60.01-51 2860 и 60.02-51 34187. На основании списания с расчетного счета должна быть зарегистрирована сч-ф на аванс входящая на сумму 34187
далее вводим поступление от 03.09 на определенную сумму- зачет авансов - не погашать - проводка 41-60.01 и на эту же сумму списание денег- зачет аванса по документу- указываем приход от 03.09 проводка 60.01-51, Аналогично с документом от 23.09
после проведения документов проверяем ОСВ…
60.02- с группировкой по контрагенту, договору и документу движения должно показать остаток на конец периода по списанию с расчетного счета от 02.09 на сумму 34187
Если так то переформировываем документ формирование записей книги продаж и
на 76.ва должна быть зарегистрирована только сумма 5697,83 от 02.09 без каких либо дополнительных движений по другим датам по этому контрагенту из примера
сейчас попробую, а табличная часть - это имеются ввиду вкладка с проводками?
ты в какой программе работаешь Бух 3.0?
да
в документе там рядом с суммой оплаты кнопочка- разбить
увидела, пошла делать)
делайте прямо пошагово как я расписала… если поведение программы не такое по проводкам на каком то шаге сразу пишите… будем разбираться… Проводки в документе смотри по кнопке -ДтКт
Все получилось! Спасибо, спасибо, спасибо!!! Идеально)
на будущее… 1с формирует проводки в зависимости от заполнения поля Зачет авансов… Если там стоит автоматически, то программа закроет все долги в хронологическом порядке в разрезе договора. Если вам нужно иное поведение программы , то ставьте либо не зачитывать, либо по документу в зависимости от того какой результат хотите получить
3 лайка