Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру выход из следующей ситуации:
всегда с контрагентом работали по предоплате и было все ок. В декабре 2018 нам оказали услугу на сумму 3600 руб., а оплатили мы ее только в январе 2019 г. Теперь эта сумма висит у меня красным отрицательным сальдо на конец 2018 г. по дебету счета 60.02. Это же не верно? Как это исправить? Какие проводки должны формироваться документами списание дс и поступление товаров и услуг? Договор, контрагент в документах сходятся, зачет аванса стоит автоматически.
у вас первичен приход. поэтому 20,23,25,26,44- 60.01
затем оплате 60.01-51…
если зачет авансов автоматически, но лезет красным, то либо у вас и другие документы накосячены, либо просто восстановить автоматическую последовательность документов
Это что значит? 
перепровести в нужной последовательности? С остальными доками вроде все нормально.
в бух 2.0- в закрытии месяца контроль последовательности документов. в бух 3.0 что то аналогичное.
Либо просто сначала провести документ поступления, затем документ оплаты
Если 1С делает проводки:
Поступление товаров и услуг: Д 60.01 К 60.02, К 60.01 Д 26
А в документе списание дс: Д 60.02 К 51
Это же не правильно в данной ситуации?
Я вручную поправила проводки как Вы написали и все стало ок. Минус ушел и на конец года появилось сальдо по К 60.01
никогда так не делайте…
значит программа видит оплату на декабрь месяц…сделайте период до даты поступления и увидишь какие документы раньше не правильно проведены