Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня в упрощенном балансе в 1с 8.3. выскакивает кредиторская задолженность по строке 1520 на сумму госпошлины, которая была оплачена: есть списание с расчетного счета Д 68.10 К51 (банковская выписка), также я делала операции, введенные вручную Д 26 К 68.10. Если открыть оборотно-сальдовую ведомость, то этой суммы нет по кредиту в сальдо на конец периода, в обороты за период она отражена по дебету и по кредиту, в целом она нигде не отображается. Но почему тогда появляется в балансе в кредиторской задолженности?
День добрый
- поверьте что по какому счете сумма, в баланс встаньте на клетку и нажмите расшифровка.
- проверьте корректность указание аналит в документах. И как минимум ОСВ по счету 68.10 при всех аналитиках должно быть закрытым.
- расшифровала в балансе и убедилась, что вылезает именно сумма госпошлины по 68.10
- посмотрела осв по счету 68.10 - обороты за период по дебету и кредиту стоит эта сумма, это ж значит, что все закрыто…
Может ли быть такое, что может не на тот счет отнесена операция? в банковской выписке в списании с расчетного счета проставлен вид операции: уплата налога; налог: прочие налоги и сборы; вид обязательства: налог ; статья расходов: прочие налоги и сборы. Госпошлину оплачивали, чтобы зарегистрировать в реестре СМИ, может это нужно определить как прочее списание…
ну в балансе показываются, а остатки. т.е. этот счет должен быть на конец периода 0.
а у вас возможно вот такая проблема
а как же его закрыть?
или поменять документа, изначальных или введите док. Бух.Операция где сделаете
“перенес” аналитик
извините, но я не поняла…поменять документ изначальный? что Вы имеете ввиду? и второй вариант: бух.операция - перенос аналитики - куда?
и как это сделать?
создать документ и заполнить его
в какой вкладке 1с создается данный документ?
Операции
Операции введенные вручную?
Извините, но из Ваших ответов я так и не поняла причину возникшей проблемы и ее устранение. Если бы я так же хорошо ориентировалась и владела бухгалтерским слэнгом, то наверно и не обращалась бы со своими вопросами к Вам…
1 лайк
Здравствуйте.
В документе Списание с расч. счета и Операции, введённой вручную разная аналитика к сч. 68.10.
Сформируйте ОСВ с аналитикой Виды платежей в бюджет (фонды) к сч 68.10 за нужный период. По видам платежа у вас будут остатки по Дт и по Кт. Хотя в общем по сч. 68.10 остаток будет нулевой.
Если есть возможность, то исправьте внесением нужной аналитики в Списание с расчетного счета или в Операцию, введённую вручную, что бы в конечном итоге она была одинаковая в двух документах.
Если периоды закрыты и внести изменения в документы нельзя, то:
Сформируйте Операцию, введённую вручную как минимум 31.12.23 Дт 68.10 Кт 68.10 с аналитикой противоположной то, что указано в ОСВ. Сохраните.
Сформируйте заново ОСВ для проверки. По видам платежа не должно быть остатков.
Спасибо большое!!! все получилось!!!