Добрый день. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782). Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.29)
ИП на ОСНО, реализует товар через комиссионеров (розница). Выручку на счет получает уже за минусом комиссионного вознаграждения. Проводки по отчету о продажах:
76.09-90.01 реализовано ;
90.03-68.02 НДС;
60.01-76.09 зачет аванса(зачет ком.вознагр.)
44.01-60.01 комис.возн.;
19.04-60.01 НДС с вознагр.
В кн.доходов и расходов ИП комис. вознаграждение попадает в доход, но не попадает в расход. Почему? Что делаю неправильно?
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, на момент оформления отчета о продажах была ли оплата от комиссионера или вам перечисляют средства после предоставления отчета?
Есть оба варианта (оплата до отчета и после),и в обоих - результат один, в расход в книге доходов и расходов суммы комиссионного вознаграждения не попадают.
И если зачет комиссионного вознаграждения проходит в отчете о продажах- то оно попадает в доход. Если зачет происходит в документе “Поступление услуг” , то комиссионное вознаграждение не попадает не в доход , не в расход.
Зачета еще нет. Поступлением услуг вы только учитываете расходы. Доходом это еще не стало, а по расходу - нет оплаты (кассовый метод у ИП на ОСНО). В этом случае надо делать еще корректировку долга (если только вы не оформляете документы из блока Маркетплейсы и комиссионеры). Этот документ формирует записи регистров ИП доходы и ИП прочие расходы.
А при оплате до отчета вы отражаете в отчете аванс комиссионера на вкладке Денежные средства?
ИП работает с маркетплейсами и розничными магазинами. Да, я , как рекомедует 1с, заношу отчеты о продажах и поступление услуг(ком.вознаграждение) через блок Маркетплейсы и комиссионеры. А как сделать корректировку долга? Реализация товара и удержание комиссионного вознаграждения происходит в рамках одного договора. Что с чем корректировать? У меня нет акта о взаимозачете встречных требований. Такие акты дает ВБ и на удержания не предусмотренные договором комиссии.
В отчете о продажах(розничные продажи) в 1с у меня нет вкладки Денежные средства.
Возможно в 1с вообще не реализована такая возможность с отражением комиссионного вознаграждения в прочих расходах?
Проводки, которые формирует 1с автоматически . Строка 2 зачет аванса это зачет комиссионного вознаграждения.
Смоделировала вашу операцию. Да, при оформлении документов через блок Маркетпейсы вознаграждение не попадает в КУДиР.
Надо работать “по старинке”. То есть с оформлением поступления услуг, в т.ч. и вознаграждения, через договор с поставщиком, а не с комиссионером (можно сделать из блока Маркетплейсы) и с оформлением корректировки долга.
Попробуйте переделать сперва документы по последнему отчету. Перейдите в Покупки - Поступление (акты, накладные, УПД). В списке найдите нужное поступление услуг, например, по вознаграждению. Поменяйте договор с комиссионного на договор с поставщиком (если нет такого, то создайте). Сохраните.
Данный документ пропадет из блока Маркетплейсы.
Далее перейдите в Корректировки долга (Продажи (или Покупки) - Расчеты с контрагентами - Корректировка долга). Создайте документ датой отчета комиссионера, но временем позже его и документов поступления услуг (для автоматического заполнения документа).
Заполните шапку как указано на скане.
На вкладках нажмите Заполнить и выберите нужные документы:
- поступление услуг по вознаграждению,
- отчет комиссионера.
Не нужные удалите.
В строке по отчету комиссионера измените сумму на сумму из поступления. Надо, что бы разница в низу страницы была равна 0.
Проведите документ. Посмотрите проводки. Должны быть отражены 2 операции на вкладке ИП Прочие расходы.
Перепроведите документы, можно через закрытие месяца.
Зайдите в КУДиР ИП на ОСНО. Вознаграждение отражается.
PS Так же надо проводить все дополнительные услуги, оказываемые комиссионерами, которые удержаны до перечисления на счет. Тогда они будут отражаться в КУДиР.
Здравствуйте. Провела все документы на комиссионное вознаграждение так , как Вы предложили. В КУДИР все доходы и расходы встали как надо. Спасибо .