Добрый день! ООО Платежный агент начисляет ком услуги и принимает ДС от населения, на спец счета открытые под каждую УК. Банк перечисляет ДС за минусом комиссии. т.к мы начисл ком услуги, приход увеличиваем на сумму удерж. комиссии. Помогите пжл разобраться:
1.УК мы должны перечислить сумму ДС за минусом комиссии удержанной банком?
2. Должен плат агент должен отнести банковскую комиссию на свои затраты или показать их в отчете агента?
3. Как правильно настроить методологию и отразить в 1С ?
- Да
- Нужно показать в отчете агента. Это не его расходы.
Добрый день! Правильно понимаю, что мы как платежный агент суммы комиссии удержанные банком за принятые платежи, не относим на свои затраты? ДС управл. компании перечисляем за минусом комиссии?
Это затраты УК, вы их указываете в отчете агента, как расходы агента по договору. Перечисляете им на эту сумму меньше.
Д51 К 76.09. СЖиНП поступило - 93808 руб (увелич на сумму комиссию для отраж в ком услугах)
Д76.09 СЖиНП К 51 удержана комиссия- 938 руб
Д 76.09 СжиНП К 51 перечисл за минусом комис.- 92870
Это корректные проводки у плат. агента? За РКО платит плат. агент по договору, мы относим на затраты, комиссию - 938 руб. на затратах не отраж. сразу отправляю на 76.09 счет СЖиНП. Все верно отражается или что пропустила? Заранее благодарна за ответ