Всем доброго дня! Мы хотим вести платежный календарь в 1С:УНФ.
Непонятно как устроен процесс. Допустим запланировали на неделю покупку автозапчастей на 300 тыс. руб.. В платежном календаре видна запланированная сумма 300 тыс. руб. Тут поступил счет на оплату 75 тыс. руб., инициатор заносит заявку на оплату на сумму 75 тыс. руб. , которую надо согласовать и оплатить. В платежном календаре теперь стоит запланированный платеж на сумму 375 тыс. руб.. После оплаты счета заявка на 75 тыс. руб. закроется, а на 300 тыс. руб. останется.
Вопрос, как занести заявку на оплату на 75 тыс. руб. с уменьшением плановой цифры 300 тыс. руб., можно как-то это автоматизировать?
Сейчас платежный календарь - просто статистический калькулятор. Автоматизировать можно, нужен перечень пожеланий.
Добрый день!
Вы описали классическую задачу связки плановых и фактических платежей в 1С:УНФ, и она действительно требует аккуратной настройки. В текущей логике 1С:УНФ нет автоматического уменьшения общей плановой суммы (300 тыс.), когда вы заносите заявку на часть (75 тыс.). Но вот что можно сделать:
Как правильно организовать процесс
1. Создавайте не просто план на 300 тыс., а “лимит” или “бюджет” закупки
В 1С:УНФ планирование платежей — это не полноценное бюджетирование. Поэтому общую сумму в 300 тыс. лучше фиксировать через бюджет (если подключен), либо через отдельный план закупки/расходов, а не как платеж в календаре.
2. Заявку на 75 тыс. вносите как отдельную заявку на оплату
Так вы фиксируете факт согласования, и она появится в платежном календаре как новый ожидаемый платеж.
3. Чтобы 75 тыс. «вычитались» из 300 тыс., нужна ручная или регламентная корректировка
Это можно сделать двумя путями:
- Полуавтоматически: после утверждения заявки на 75 тыс., вы редактируете плановый платеж, уменьшая его на эту сумму вручную.
- Автоматически (через доработку): можно настроить обработку или бизнес-процесс, при котором:
- при создании заявки на оплату она «связывается» с планом;
- сумма в плане автоматически уменьшается;
- план корректируется в момент проведения заявки или при оплате.
Возможные решения
Вариант 1. Использовать статью бюджета и контролировать отклонения
Если в УНФ подключены бюджеты, вы можете:
- завести статью «Покупка запчастей» с лимитом 300 тыс.;
- заявки будут регистрироваться по этой статье;
- система будет показывать остаток и перерасход.
Вариант 2. Вести аналитику в Excel + УНФ
Если автоматизация не критична — заведите платежный лимит в Excel, а в УНФ фиксируйте только заявки и факты оплаты. Таким образом, Excel будет вашим контрольным «бюджетом», а УНФ — рабочим инструментом.
Как сделать автоматизацию
Если вы хотите полноценную автоматическую логику — это реализуется через доработку:
- связываем заявки с “бюджетами” или “лимитами”;
- при создании новой заявки отнимаем сумму из плана;
- если заявка отменена — сумма возвращается.
Такую доработку может сделать ваш 1С-программист через механизм обработчиков событий или расширение конфигурации.