После проведения розничных отчетов и отчетов от Флаувау, счет 57 по дебету стал красным. Что можно сделать? Все отчеты проведены. Хронология соблюдена.
С уважением Марина
Здравствуйте.
Как вы заводите поступление средств от Флаувау? И как проводите продажи через Флаувау?
Добрый день. Флаувау присылают нам отчеты, которые я вношу как отчет от маркетплейс.
Также создаю отчеты по розничным продажам.
Тогда не вижу связи между сч. 57.03 и продажами на Флаувау.
Ищите ошибки в розничных продажах.
варианты:
-
у вас задваиваются продажи
-
вы неправилно разносите комиссию
Доброе утро. Отчеты по рознице вношу согласно из показателей кабинета офд.
разница с поступлением денежных средств на расчетный счет и отчетами по рознице более двухсот тысяч. Остатки банка совпадают. Комиссию я не разношу, она идет в выписка банка. Не знаю уже где искать? Ощущение, что по кассе пробили, а в ОФД нет.
какие проводки у вас получаются при разнесении выписки банка?
такое тоже бывает, в этом случае сумма поступления ( Кт сч.57) больше, чем сумма выручки (Дт сч.57).
так и есть
51-57.03
а где же проводка на сумму комиссии банка? На расч.счет вам зачислена сумма без комиссии, а выручка отражается на полню сумму продажи.
У вас д.б. проводки
Д 57 К счет выручка
Д 51 К 57 сумма без комиссии
Д 91 К 57 сумма комиссии банка
если это вы про то, что чеки по кассе не пробиты - то этот вопрос и надо решать, это очень дорогое нарушение.
да, на комиссию есть проводки. 91-57
ну сравнивайте по дням, ищите, когда и почему расхождение. Непробитые чеки вы можете найти по расшифровке эквайринга из банка.
Учет в 1с.
Розничные продажи. При безналичной оплате используете сч. 57.03. Реализация - ОРП тип Розничные продажи.
Оплата - Поступление на счет вид Поступление по платежным картам, СБП, цифровому рублю.
Продажи через Флаувау. Договор с видом С комиссионером (агентом) на продажу.
Реализация - Отчет комиссионера.
Оплата - Поступление на счет вид Оплата от покупателя, договор с комиссионером.
Вознаграждение (комиссия) - общей суммой за период или отдельным документом Поступление услуг или отражать в Отчете комиссионера вид Оптовые продажи.
У вас так?