Списание ГСМ по путевым листам

Добрый день!
Уважаемые эксперты, помогите разобраться.
Директор использует личный а/м в служебных целях, покупка бензина осуществляется через топливную карту.
Оформляю путевой лист, заполняю вкладки “топливо” и “маршрут” (проводки формируются Д 10.03.2 К 76.15 и Д 26 К 10.03.2).
Далее последним днем месяца приходят закрывающие документы от поставщика, оформляю Покупки->Поступления товаров (проводки формируются Д 10.03.1 К 60.1 и Д 19.03 К 60.01).
В итоге по счету 10.03 полная неразбериха, литры списываются, а стоимость нет. Что я делаю не так? И как правильно в данном случае переместить топливо с 10.03.1 на 10.03.2 (ведь получается, что путевые листы оформляются до получения закрывающих документов)?

Добрый день.

Пожалуйста, укажите конфигурацию программы.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1688)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39)

День добрый

А документ Поступление, с какой Вид операции выбираете?…
Нужно Топливо
В этом случае появится выбор Авто и будет подставлятся 10.03.2

2 лайка

Сделала поступление за апрель как вы сказали, с литрами все как нужно, но цена все равно осталась по дебету. не списалась.
К тому же, в мае у нас добавились еще а/м, но закрывающие документы поставщик нам присылает на общий объем бензина, а в Поступлении (Топливо) необходимо указать автомобиль.

Стоимость все-таки получилось списать, перепроведение документов и закрытие месяца решили проблему.
Осталось понять как общую накладную и СФ разнести по разным машинам…

Проблема только, что руками нужно по делить в одном документе на машины. А сама накладная и с-ф будут одном экземпляре

1 лайк

Спасибо за помощь!