Правильно ли я понимаю, что сумма по ДО 20,23,25,26 дает КО 90.02?
ну как минимум наоборот, затраты с кредита счетов 20/23/25/26/44 списываются в Д-т сч.90
26 списывается в дебет 90.08.
Да именно так, проверяю программу не 1С, так там обороты по счетам затратным никак не бьются с оборотом за год с себестоимостью продаж, не могу понять почему. учитываая что политика списания на 90счет.
сформируйте анализ счетов, смотрите, что еще куда попадает. М.б. незавершенное производство, 23,25 могут сначала закрываться на 20, могут какие-то суммы не списаться…
Заочно никто вам тут не угадает.