Валютный перевод

Коллеги, добрый день!

Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Компания, резидент РФ хочет произвести оплату компании за рубеж в валюте.
Схема перевода следующая: компания направляет ДС в Казахстан, далее из Казахстана за рубеж 3-му лицу.
Соответственно в Казахстан (далее - РК) ДС могут быть направлены:

  1. либо на счет компании резидента РФ (то есть компания сделает перевод между своими счетами в РФ и РК) либо в рублях либо в валюте.
  2. Сторонней компании - резиденту РК в руб. либо в долл.
    Основания - либо ДКП\Услуги либо займ
    Из Казахстана ДС могут быть направлены либо:
  3. Резидент РФ направит долл. (в случае необходимости произведет конвертацию) 3-му лицу
    Основания - либо ДКП\Услуги либо займ
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Есть ли какие-либо законодательные ограничения (в связи с последними указами Президента)
    Спасибо
1 симпатия

Приветствую Вас на форуме клерка!

Правильно ли я понимаю, что ДС - это денежные средства? В ответе я исходил из этого.

Как сообщила издание "Фонтанка" (подробно можно смотреть тут).

По решению профильной правительственной комиссии российские граждане и компании смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках. Об этом 14 марта 2022 г. сообщила пресс-служба Минфина.

Налоговые резиденты России смогут переводить средства в валюте на свои счета, открытые в зарубежных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объем средств, перечисленных за предыдущий год.

На счета россиян в иностранных банках разрешается перечислять валюту, полученную от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Сами россияне смогут переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых до 1 марта, на другие свои иностранные счета, информация о которых есть у российских налоговых органов.

Эти решения были приняты 10 марта 2022 г. на заседании подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Однако нужно все уточнять у конкретных банков, так например, Сбер и Альфа-Банка заявили о приостановки платежей в Казахстан. Как будет реагировать ваш банк мы не можем сказать, вам нужно самим общается с вашим банком.

Также нужно понимать, что перечисление за рубеж валюты было запрещено указом Президента РФ. Документ предусматривает, что резиденты не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом. Невозможным для них также перевод денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Это написано указе Президента РФ.

С займами и их возвратам, а также ценными бумагами и другими финансовыми инструментами нужно быть очень осторожным, т.к. практически все такие операции ограничены или запрещены и зависят от страны ведения ВЭД и сути сделок, а также банков.

Также нужно учитывать, что любая “схема” может быть легко “вычислена”, т.к. между Казахстаном и РФ действует многочисленные соглашения об обмене информацией по трансграничным платежам и если конечный бенефициар из недружественной страны или сраны, которая ввела санкции - это может быть чревато различными контрольными мероприятиями.

Я пишу о том, что все сделки должны быть понятны и прозрачны, а зарубежные счета задекларированы и если этого не будет у валютного резидента РФ будут большие проблемы с валютным контролем и фискальными службами.

Оценка конкретных схем предполагает знание множества деталей, текстов, документов, целей и задач, о которые нельзя обсудить на форуме.