Здравствуйте.
Помогите разобраться, без вашей помощи никак!!!
Контрагент хочет от нас заполнения акта сверки взаиморасчетов, это формальность, никаких финансовых претензий у нас друг к другу нет. Мы им услугу оказали, они в полном объёме оплатили. Мы такого ни разу не делали, поэтому есть вопросы.
Итак. Они (например, ИП А) нам оплатили услугу, например, 10 руб. У них 10 руб. - в дебете. Мы (например, ИП Б) получили эту сумму, значит пишем 10 руб в кредите, так?
Дальше они внизу своей стороны таблицы пишут: “на такое-то число задолженность в пользу ИП А составляет 10 руб.” Это верная формулировка? Т.е. задолженность “в их пользу” означает, что должны они нам, так?
Что пишем мы на своей половине? Что задолженность в нашу пользу 0 руб? Или ничего не пишем?
Будем очень-очень признательны вам за разъяснения! Совсем не можем сами разобраться.
вы что, учет в тетрадке ведете?
Любая самая хиленькая бух.программа умеет составлять акт сверки. Сформируйте его и посмотрите, как он заполняется.
если на дату формирования акта сверки все обязательства обеими сторонами выполнены - т.е. услуги оказаны, и оплата произведена, то задолженности ни в чью пользу нет.
нет, наоборот, “задолженность в пользу ИП А” означает, что это вы им должны. Это из основ русского языка можно понять.
а ещё внимательно смотрите на даты на которую составляется акт сверки!
вот Вы сначала пишете
то есть один оказал, другой оплатил, результат по итогу - 0,00
и далее Вы же пишете
то есть на эту дату выполненных работ ещё не было ? так что ли?
ну если акт составляется на ту дату, когда оплата уже прошла, а работы ещё не выполнены, тогда Вы им должны получается…
даже если учёт и в тетрадке ведётся - никто не запрещает, то аккуратно в своей тетрадке отметьте по каким датам была оплата, а по каким датам выполнение работ.
Выведите результаты расчётов на требуемую дату и всё прекрасно увидите: кто кому на какую дату должен, или обнулились резултаты.
Это и фиксируется в акте сверки - он поэтому так и называется “акт сверки расчётов”, то есть сверяются учётные данные у одного и другого контрагента
Да мы сами удивляемся. Понятно, что по русскому языку это формулировка означает, что должны мы. Но реально мы им не должны, они про это знают, и никаких денежных претензий к нам не имеют.
В примерах заполнения актов сверки из интернета мы тоже встречали такие формулировки, которые используют они, и там объясняется. что это означает, что они должны нам эти деньги.Так что вопрос для нас так и не закрыт по этому пункту. Кто знает ещё, подскажите, пожалуйста.
что подсказать-то? Уже всё сказали - напишите свои цифры, посмотрите, на какую дату у них акт сверки, м.б. на сегодняшний день вы им уже не должны, а на момент составления акт сверки услуга еще оказана не была, поэтому БЫЛ долг.
voprospobuhgalterii, опять же смотрите внимательно чей это долг. кто кому должен.
Надеюсь , что науку “дебет-кредит” здесь то не нужно объяснять. И понятное дело, что то что одного Дебет и дебиторская задолженность, в этот же самый момент для другого это Кредит и кредиторская задолженность.
И обороты, и сальды для двух участников сделки в акте будет выглядеть зеркально - по разным сторонам баланса
Надо обязательно. Сложного ничего нет. Уровень арифметики начальной школы. Сделает первый раз, дальше замечать не будет. В чем трудность написать "задолженность отсутствует.
Никогда не составляйте акт сверки на какие-то другие даты. На сегодняшний день составляйте, тем более что задолженность отсутствует. Правду говорить всегда легко и приятно.
во многих случаях такой акт на сегодняшний день будет попросту недостоверным, ибо часть документов в него может не попасть.
Как раз многие организации могут составить акт сверки только по закрытому месяцу.