Добрый день! После ввода задолженности по налогам и сборам через ввод остатков на 31.12.2019 г. не идет баланс. Разница именно на сумму этой задолженности. Подскажите, пожалуйста, что и где нужно провести, чтобы уравнять баланс?
чтобы что-то посоветовать, надо, как минимум, видеть вашу оборотку
Дебет с кредитом не перепутали, когда остатки вводили?
RashitovnaРашитовна, ну так перед тем как вводить остатки у вас вообще баланс сформирован? он же ведь должен быть хоть в каком то виде: в другой программе, на листочке, ещё где-то
или Вы только задолженности сейчас ввели и всё?
по логике вещей, если разрыв только этой задолженности (она в Кредите) , то этой суммы не хватает в Дебете. А в дебете она может быть и на счетах прибылей-убытков, и в незавершённом производстве,…
ну то есть Вы сейчас формируете начальный учёт для того что бы с 01.01.20 начать вести учёт в этой базе.
А на конец года вообще в каком нибудь виде есть баланс? - без него Вы никак просто так начальный не сделаете.
Вот сделайте сначала полную раскладку чем прошлый год завершился. А теперь смотрите внимательно все ли остатки перенесли для того что бы сформировать начальный.
Где-то потеряли Пассив баланса. Или возможно не верно закрыли прошлый год - там ищите
уточню…
это перепутывание может случиться не только со счетами 69 (хоть и сумма похожая на них) , но и в других счетах
кстати, если перепутать сумму в 1 руб. поменяв местами Дебет и Кредит, то разрыв баланса будет составлять 2 рубля - RashitovnaРашитовна, тоже не забывайте… “закон природы”
Всем спасибо за советы!
Объясню ситуацию более подробно.
Человек купил ООО.В наличии отчетность за 2018-2019 (частично) годы.Все по нулям. В балансе только уставный капитал (10 тыс.руб.) и запасы (10 тыс. руб.). Задолженность по налогам и взносам 43000 руб. (которую будет оплачивать). Как сделать баланс в такой ситуации?
Скорее всего “рисовать” 84 счет - убытки. И таким образом сдать баланс. А дальше решать проблему по мере ее поступления.
Как вы считаете, коллеги?
Это по сверке с налоговой выяснилось? Так зачем же вы теперь это вводом остатков хотите отразить? Сейчас нашли, сейчас исправили 84 - 68
то есть в балансе сформированном по итогу 2019 года задолженности по налогам и взносам 43 тыщи нет?
ну тогда и не нужно менять ничего в прошлом году.
Нашли сейчас эти долги - ну сейчас и внесите это начисление для корректировки. То есть уже оборотами сегодняшнего дня
что же Вы собрались менять баланс за 2019 год?
нафиг он нужен - выводите нужные результаты, что бы быть уверенным в этих цифрах, и корректируйте остатки датой обнаружения
все правки в баланс делайте текущим периодом.
не надо остатки вставлять на начало года, надо их начислить сейчас, тогда у вас будет готовый баланс уже за 20 год.
Я формирую баланс за 2019 год. Он не сдан еще.
А из чего эта задолженность состоит - это сами налоги или штрафы?
Это налоги, пени, штрафы за 2016-2017 годы.
раз это за
то выше уже написали, отражаете моментом когда выявили
просто ваше сейчас будет 2019 г.
но цифры именно должны быть именно те что относятся к 2019, а вот пени и штрафы 2020 г. - должны попасть в 2020
Да, цифры все взяты на 31.12.2018 год.
Всем спасибо за советы!