Добрый день. Был поставлен товар в июне 1 шт-10 000р (без ндс) потом поставщик (без НДС)в октябре заметил что поставка товара была по завышенной цене и сделал нам документ от июня месяца вместо 10 000р сделал 6000р Вопрос. при формировании ОСВ по счету все закрывается, а при формировании отчета задолженность поставщикам в Дт и Кт выходит 4000 и там и там. как это исправить. Снятие переплаты по товару мы сделали в октябре операциями в ручную т.к сдана налог на прибыль.
Если у вас исправлена первичка, то вам надо было июнем её и менять. И пересдавать прибыль. Вы же завысили расходы и не доплатили налог.