Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.99.21)
Закупаем товар в китае. Расчет в USD.
В программе не корректно считаются курсовые разницы. По акту сверки в рублях долг. Если считать в USD то все корректно.
Например ситуация…ждем три поставки: январь, февраль, март. В каждой поставке по 5 счетов. Директор оплачивает счета не четко к поставке, а например 2 счета с января, 3 счета с февраля, 1 счет с марта. И все это оплачивает одной суммой. Потом через неделю платит одной суммой 1 счет с января и 2 счета с марта…и т.д.
Правильно ли я понимаю, что курсовые разницы встают не правильно из-за того, что платим вразнобой.
Чтобы исправить исправить надо создать три договора в 1 с. И платежи разбить в ручную. Чтобы например из первой оплаты получилось 3 платежки в 1с ( отдельно январь, отдельно февраль и отдельно март)
Правильно?
Добрый день! Да все верно, программа зачитывает платежи методом ФИФО, т.е. видит самое раннее поступление товаров по этому договору, которое еще не оплачено и закрывает его.
Аналогично зачет аванса тоже будет идти по тому же принципу.
Разбив по договорам зачет оплат и переоценка будет производится в разрезе каждого договора отдельно.
1С считает курсовые разницы правильно в соответствии с отраженными расчетами.
нас счетах расчетов есть 3-е субконто - это разрез учета соответствует расчетным документам. Задолженности по этим документам и переоцениваются на дату переоценки.
сделайт ОСВ по все 3-м субконто, возможно у вас не происходит зачет задолженности.
А если есть несоответствие с контрагентом из-за разнобоя в платежах, то в документа поступления и списания с р/с есть возможность явного указания того, какие документы погашаются при проведении (не обязательно разбивать по договорам). Если оставлять “автоматический” зачет, то все зачитывается по хронологии.