Минус по 50 счету

Добрый день!
Делаю бух. отчетность за 20 год… по строке 1250 получается минус 38 тыс
В осв по 50 счёту дебет минус 78 тыс
Как быть?
Ситуация такая (выплачиваем зп по бумагам, платим налоги, но с р/с не снимаем эти деньги) из за этого получился минус по кассе
Как сейчас правильно сделать?

А из каких денег вы выплачиваете зп? Или не выплачиваете вовсе?

Не выплачиваем фактически
Например начисляем зп (ведомость в кассу)
По кассе формируется минус
Раз в пол года можем снять деньги с р/с на эти зп (после чего делаю приход и касса становится 0)
А можем вообще не снимать с р/с
В этом случае у нас касса так и осталась с минусом
Как быть? Если фактически деньги не выплачиваем то не нужно делать ведомость в кассу? Нужно все за год удалить чтобы касса была нулевая?

Конечно не нужно. Но зачем начислять, если не выплачиваете?

Да, если ЗП не выплачивается, то НДФЛ не удерживается и не перечисляется.

А как не начислять?
В компании 2 сотрудника
Один из них учредитель (он же директор)
По бумагам мы выплачиваем ему зп и платим налоги (делаем начисление, ведомость в кассу) но по факту он эти деньги не снимает себе
Отсюда минус идёт

Директор-учредитель может и без зп работать.

А если уж начисляете, то доводите все до конца. Касса не может быть отрицательная. Вы можете ежемесячно делать ведомости по ЗП, но закроются они только когда у вас появятся деньги в кассе, т.е. когда вы снимете деньги с р/сч - вот тогда получается вы выдаете ЗП. Т.е. раз в полгода. А это уже нарушение ТК (выплата 2 р. в месяц). Так же повторюсь - НДФЛ удерживается со всей начисленной ЗП и перечисляется в это время.

Если проблемы со снятием денег с р/сч, то выплачивайте зп с рас/сч по платежкам без зарплатного проекта.

2 симпатии

Я поняла
А как сейчас исправить ситуацию ?
Оставить начисление зп и удалить все ведомости в кассу? И когда снимем деньги с р/с тогда и создавать выплаты в кассу?

Да.

Большое Спасибо!

тогда у вас “поедет” отчетность по НДФЛ, и возникнет нарушение трудового законодательства.
Есть еще вариант с внесением в кассу займа от учредителя или директора. Выплачивать зарплату из внесенного в кассу займа - тоже нарушение, но срок давности год.