Обеспечительный платеж перенести на другого контрагента

Здравствуйте.Мы сдали в аренду помещение, нам перечислили обес платеж.На основании доп.согл.между нами и старым субарндатором и новым субарендатором все права и обязанности в том числе и обес платеж переходят к новому субарндатору.
Подскажите, пожалуйста если я сделаю след.проводки бух.справкой будет ли верным?
51/62.02 старый субарендатор перечислил нам
62.02 старый субарендатор/62.02 новый субарендатор

да.
Если у вас ОСНО - не забудьте про НДС с авансов.

извините, забыла написать, что у нас УСН
подскажите, пожалуйста если я бух справку проведу от 01.11.2019г. это же ни на что не повлияет? сумма не изменится.

почему именно этой датой?

потому что доп.согл.было именно этой датой, а узнали об этом только сейчас, спустя года…

ну, в принципе, ни на что не повлияет, если никуда никаких расшифровок не подавали, и актов сверки с этими контрагентами не было.

Спасибо большое за помощь.