Неправильное зачисление денежных средств

Бухгалтерия
1

Добрый день!

Помогите правильно разрулить ситуацию. ООО на УСН, в 1 лице сотрудник и учредитель.
По банку прошла сумма (8200 от 13.02.2020) как возврат неиспользованных средств. Бухбаланс за 2019 год 71 сальдо равно 0.
В январе операций не было. Долги за аренду + РКО
В феврале внесла свои деньги не как заем, а как подотчетную сумму 8200. Оплатила с этих денег аренду за 2 месяца 7000+РКО.

Сейчас сижу, делаю баланс и эта сумма 8200 должна идти как заем, но по факту по банку прошла иначе. Звоню банк. У вас было 3 дня на исправление наименования операции. Они давно прошли ничем помочь не можем.
Читаю про 66 счет. Он должен закрыться 2020 годом. Календарно срок упущен 13.02.2021 или как? Что делать?

2

исправьте руками и всё

3

Да кто вам это сказал? Ну переведите на 67 счет, если заём не будет сейчас возвращаться
И в банк звонить бессмысленно. Они бы даже в течение трех дней ничего не изменили.
Главное, что бы у вас был договор займа и в приходке в кассу было написано про заём.

2 лайка
4

да это, собсно, и правильно. В кассу внесли как заемные средства, а из кассы на расч.счет сдали как подотчет.

5

а про какую кассу идет речь? я не пойму , ее нет. Есть Р/С
Или имеется ввиду карта,ю привязанная к Р/С ? Просто при внесении
денег вместо операции заем внесла как подотчет. Не сразу сообразила.

6

Я не понимаю про какую кассу идет речь? Мы оказываем услуги все расчеты происходят безналом. Какая касса ?

7

А как это? читаю и по правилам нельзя с 66 на 67 перекидывать.
Если можно, то как это в документах. У меня есть типовой договор. НО за 2020 год не было погашения. Так и указать в договоре займа погашение начиная с 2021 года ?

8

Касса у организации одна. Называется кассовая книга. И счет 50 Касса
Вы вносите деньги в кассу организации, а потом организация сдает их в банк
Не надо путать кассу и контрольно-кассовую технику. Это совершенно разные понятия

1 лайк
9

Я не понимаю, что вы читаете и зачем. Если вы даже не знаете, что такое касса ((
Никто не запрещал краткосрочные займы переводить в долгосрочные. Для этого делается доп.соглашение к договору займа

1 лайк
10

то есть типа сейфа? Нет вообще оборота наличности. и даже при таком раскладе касса должна быть?

11

Простите, вы серьезно? Вы бухгалтер?
Оборот наличности у вас был. Вы внесли в кассу организации заём, а потом сдали его из кассы в банк.
Вы знаете, что такое приходные и расходные кассовые ордера? Что есть кассовая книга?

12

нет, я не бухгалтер. :slightly_smiling_face:

13

Дт 50 Кт66 - 8200 предоставление без% займа ед.учредителем
Дт 71 - Кт50 - 8200 авансовый отчет
Дт 51- Кт 71 - 8200 закрыт авансовый отчет? правильно
а если в течение годо 2020 не вносились платежт в счет погашения как это прописать грамотно? Благодарю! не серчайте я понимаю мы чайники всякие вопросы задаем

14

все я поняла, дорубилась)))
проверьте пожалуйста проводки?

15

Через 71 счет проводить не надо. Вы просто сдали деньги на счет. Дт51 - Кт50

Договор займа составьте сначала на год. А потом к нему доп.соглашение, что возврат займа будет через три года. И переведите заём с 66 на 67

1 лайк
16

Вы не представляете какая я счастливая благодаря вашей профессиональной помощи :smiling_face_with_three_hearts: :rose:

17

Заходите еще. Только сразу предупреждайте, что вы не бухгалтер. Чтобы мы не писали чисто бухгалтерским языком ))

1 лайк
18

Хорошо)))