Отразил в 1С: Бухгалтерии возврат излишне выплаченной зарплаты проводкой Дт51 Кт70 в размере 182 руб. Также отразил В ЗУП 3.1 документом “Возврат сотрудником задолженности” 182 руб. При формировании в ЗУП отчета “Налоги и взносы (кратко)” получается начисленная зарплата 14 146 768,50 руб.а при формировании ОСВ по сч.70 сумма получается 14 146 950,50… Почему появляется опять разница в 182 руб. ?)))
если у вас была именно переплата зарплаты, то на сч.70 д.б. задолженность, которая проводкой Д 51 К 70 закроется.
А эта проводка по возврату не создает НАЧИСЛЕННОЙ зарплаты.
тем не менее эта разница в 182руб. не пропадает. не подскажите, какие еще есть варианты разрешения этой несостыковки БП и ЗУП ?
а с вариантом, что у вас не отражена реальная задолженность на сч.70, Вы уже разобрались?
после внесения проводки д51к70 задолженность ушла в том месяце в котором сотрудник вернул перплату
если задолженность “ушла”, то у вас должно сальдо по сч.70 совпадать с невыплаченной зарплатой по ведомостям. Обороты могут и не совпадать.
верно, все ушло. При формировании 6-НДФЛ за год сумма начисленного дохода(стр.20) не совпадает с ОСВ сч.70 за год. Зарплата у нас выплачивается 15 числа и в последний день месяца.
ну никто не видя цифр не угадает, почему не совпадает. Смотрите каждый месяц, что не идет, ищитие ошибку, как Вы себе представляете, что кто-то заочно угадает? Вообще у меня предположение, что у вас не просто излишне перечислено было, но и излишне удержано.
Плохая, кстати говоря, идея.
как узнать что было лишне удержано ?
Когда проваливаюсь в задолженность вот что отражается. Карточка счета 70 за Май 2020 г…xls (31 КБ)
по карточке вы ничего не увидите, надо по людям сравнивать, что не так.
карточка по конкретному человеку. у него переплата была
в вашей карточке даже суммы удержанного НДФЛ не видно, по карточке ничего не увидеть.
смотрите там где зарплату считали и ищите отличия с карточкой.
вот ОСВ сч70 п сотруднику до возврата излишне выплаченной зарплаты…видно что насчленно 21 216,90 руб.сч 70 Иванов до возврата излиней зпл.xls (27 КБ)
вот что получается если выполнен возврат. получается что сумма начисления уже 21 398,90. Но это же не так. сч 70 Иванов после возврата.xls (27 КБ)
сумма начисления не изменилась, изменились обороты, а обороты - это не только начисления.
Ради интереса можете открыть ОСВ по сч.62 или 60 при расчетах с авансами и сравнить обороты с документами.
1 лайк