Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.60).При формировании анализа состояния налогового учета по УСН в раздел Налоги ,взносы, НДФЛ попадает НДФЛ, оплаченный в следующем отчетном периоде (например, при формировании отчета за 1 квартал в него попал НДФЛ с зарплаты за март, хотя мы его оплатили в апреле). Как в программе можно исправить ситуацию?
Так он по факту начисления попадает правильно. Как исправить… может коллеги подскажут.
По факту начисления - да. Но в отчет за 1 квартал попадают именно перечисления мартовского НДФЛ, которые фактически делали в апреле. В моем понимании эти суммы должны отражаться в отчете за 2 квартал.
Логично, попробуйте проверить документ по перечислению. Все ли даты там верно стоят.
Интересно получается - в КУДИР в расходы попадает документ “Начисление зарплаты”, а не “Списание с расчетного счета”. Где нужно искать ошибку?
В учетной политике все нормально настроено?
Можно уточнить, что должно быть настроено - в УП по НДФЛ я вижу только настройку вычетов (нарастающим итогом или помесячно). И еще у нас предусмотрен аванс сотрудникам 25 число каждого месяца - может поэтому КУДИР цепляет начисление зарплаты, а не списание с расчетного счета?
Вот к сожалению точно не вспомню, нет под рукой маленькой фирмы. Но установка даты аванса влиять не должна. Нашел следующее - неправильно формируются регистры накопления. Попробуйте перепровести все документы в нужном порядке. Т.е. сперва все распроведите и проведите вновь.
Это скорее всего не ошибка. Вы платите авансы. Они еще не закрыты расходным документом. При проведении зар. платы эти авансы должны попасть в КУДИР. Оставшуюся часть зар. платы должна попасть в расходы (КУДИР) при выплате в следующем месяце, как правило.
НДФЛ можно проверить по универсальному отчету. Задав соответствующие настройки.
Да, но по другой организации на УСН мы тоже платим авансы и там все нормально учитывается.
в оборотке по 68.01
Программа видит откуда-то, что у вас переплата по НДФЛ. Вы начислили з/пл 31.03, а программа на эту дату видит, что налог уже перечислен.
Добрый день! По оборотке остаток ноль на начало года.
а на 31.03?
на 31.03.19 удержанный налог за март. Я, скорее всего, немного ввела в заблуждение.
Картина на самом деле такая: в январе программа берет январь, оплаченный в феврале, в феврале - февраль, оплаченный в марте, в марте- март, оплаченный в апреле и так далее. В КУДИР программа учитывает документ “Начисление зарплаты” (из него берет налог), а не списание с расчетного счета.
Правильно. У вас идет переплата в регистре накопления. И при проведении начисления сразу берет в расходы. Потом вы оплачиваете за предыдущий месяц, а для программы это опять переплата и так далее. Вы платили по договорам гпх или начислялись дивиденды? Посмотрите регистры через универсальный отчет.
А какой конкретно регистр нужно смотреть?
Нашла регистр накопления "Расчеты Налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ - висит остаток аж с 2013 по куче людей на 500 тыс. рублей в общей сложности. Этот остаток можно убрать из программы? И можно ли это сделать общей суммой без разбивки по сотрудникам?
Я не могу вам сказать. Правка регистров за прошлые годы иногда тянет за собой другие регистры. Скопируйте базу и на ней ведите эксперименты. Вот и весь совет.
Иногда проще новую базу завести.
аванс уплачен + зп. начислена =Запись в книгу на сумму аванса (датой начисления).
Вам скорее всего нужно посмотреть другой регистр. Регистр: Расходы при УСН. И в нем счет выбрать 68.01. Тогда вы должны увидеть общую картину. Далее уже можно смотреть более конкретно.