Добрый день! В середине года списали резерв по сомнительным долгам (в БУ) в связи с ликвидацией должника, а в декабре программа 1С создала проводки по начислению расходов и доходов на всю сумму резерва, несмотря на то, что он списан. Это правильно? Кто сталкивался? Кроме того, в 2020 так же продолжает начисления…
Какие проводки были сделаны при списании и что вам программа потом нарисовала?
Дт 63 Кт 62 (операция введенная вручную) С остатка резерв ушел, но при проведении декабря программа сделала проводки Дт63 Кт 91.01 на сумму резерва и Дт91.02 Кт 63 . В январе 2020 программа вспомнила про списанный долг, и я вижу, что он в операции закрытия месяца, наверное в декабре будет проводка.
На первом рисунке ОСВ с редактированием операции по закрытию месяца, как должно быть по моему мнению, на втором - с автоматическими начислениями по 91 счету при закрытии месяца, на третьем - январь 2020 Списывалась сумма 94 895 руб.
А с 62 у вас долг ушел? Постройте ОСВ с раскрытием договоров и документов расчетов.
Пока есть ощущение, что 1с не видит списания долга