Здравствуйте! У меня следующий вопрос: пришли деньги от клиента через площадку (заключен агентский договор, “площадка” приводит клиентов). это аванс.
Д-т К-т
51 76.06 Докплат (площадка)
сделала ручную проводку
76.6 62.02 Гарант (клиент)
В этом случае не формируется счет-фактура на аванс. Программа 1С не видит “документ-основание”. Можно ли сделать счет-фактуру на аванс ручной проводкой? Будет ли такая счет-фактура регистрироваться в книге покупок?
Здраствуйте!
Нет, ручными проводками вы не получите желаемого результата.
1с у вас обычная Бухгалтерия предприятия 3.0?
Проводку 76 - 62.02 надо сделать не ручной операцией, а документом “Корректировка долга” с видом “перенос задолженности”/“авансы покупателя”. Тогда на основании этой корректировки можно сформировать авансовый счет-фактуру, который отразится по регистрам учета НДС.
Т.е в документе “Корректировка долга” Покупатель (кредитор) нужно проставить Площадку (со счета которой пришли деньги), а в “Новый покупатель” Клиента, от кого в реальности пришли деньги? И создать на основании данного документа Счет-фактуру выданную?
Ваш уточняющий вопрос несколько смутил.
От кого все-таки пришли деньги на ваш счет?
По указанной вами проводке 76 - 62 предположила, что от Площадки, и Площадка - это ваш агент, который действует от вашего имени с участием в расчетах? Или что-то не так?
Да, все так. Площадка это наш агент.
Тогда всё так:
Спасибо за ответ.